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"中特估我一股也不想要!"基金经理分歧来了,这波行情还能持续多久?

[2023-05-15 08:21:57] 编辑:绿水染清风 点击量:6
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!市场出现分歧。二季度过半,A股年内并没走出公募此前预判的“均衡行情”,反而是AI和中特估两大主线轮番上攻,使重仓核心个股的基金经理喜形于色,实现了可观盈利和管理规模大增, .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

市场出现分歧。

二季度过半,A股年内并没走出公募此前预判的“均衡行情”,反而是AI和中特估两大主线轮番上攻,使重仓核心个股的基金经理喜形于色,实现了可观盈利和管理规模大增,但错失两大主线的基金经理,面对大幅亏损时却是满面愁云。

但行情演绎至今,公募基金对两大主线也逐渐出现分歧。有基金经理对券商中国记者直言,中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化,他一股也不想要。具有产业新技术革新的人工智能,可能只是第二轮超额行情后的短期回调。但也有观点认为,在中国经济和中国市场的潮流变化中,中特估是非常重要的投资方向,从现金流、经营效率、利润转化率等指标来看,中特估的估值重估仍在持续。

10只重仓股6只涨幅超100%

根据Wind数据,截至5月12日全市场主动权益基金中,今年以来涨幅居前的基本被重仓人工智能或中特估赛道个股的基金包揽。

比如,唐能管理的银华体育文化以今年以来56.16%的涨幅位居第一,较紧跟其后的泰信行业精选超出10个百分点。一季报显示,银华体育文化股票持仓比例在90%以上,前十大重仓股比例超过50%,且有着显著的人工智能属性,分别为吉比特、三七互娱、昆仑万维、恺英网络、三六零、神州泰岳、蓝色光标、三人行、科大讯飞、姚记科技。券商中国记者发现,10只重仓股中有6只今年以来涨幅超100%,其中有5只为一季度新增重仓股,分别为昆仑万维、恺英网络、三六零、神州泰岳、姚记科技。其中,人工智能大牛股昆仑万维年内累计涨幅接近惊人的300%。

根据Wind,一季度共有136多只基金持有昆仑万维,其中有125只基金为一季度新增或加仓产品。除银华体育文化外,多只涨幅超过30%的基金均持有了该大牛股。如魏淳管理的前海开源沪港深乐享生活年内涨幅接近40%,一季度新增的昆仑万维位居前十大重仓股之首;此外该基金重仓股中还有恺英网络、三七互娱等人工智能概念股,以及中国移动、中国电信等“中特估”核心股。而以中国电信和中国联通为第一和第二重仓股的诺安中小盘精选,今年以来同样录得了两位数涨幅。记者发现,中国电信和中国联通早在2022年三季报时就进入该基金的十大重仓股。

不少基金因重仓了上述赛道,今年以来还实现了规模“翻身”。如蔡嵩松管理的诺安积极回报A,一季度重仓股指向了半导体等TMT领域,今年以来收益率超过40%,规模从不足1亿元飙升至7亿多元;截至去年底国新国证新锐还是一只规模不足3000万元的迷你基金,但在重仓福昕软件、金山办公等个股后年内以来实现了超35%的收益率,一季度末规模超过4.5亿元。年内收益同样超过30%的招商优势企业A和银河智联主题A,规模分别从3亿多元上涨至30亿元以上,从1.2亿元上升到9.19亿元。

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