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传苹果砍单致歌尔股份盘中“闪崩”跌停,前海开源34亿持仓“躺枪”

2022-03-29 20:35:41 作者:科普中国 浏览次数:27 字号: T T T

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3月29日,有市场消息称苹果对AirPods耳机砍单致使歌尔股份盘中触及跌停。自2022年以来,歌尔股份便走势孱弱,年初至今跌幅近40%,多家在三四季度加仓的基金可谓加在山岗上。其中前海开源截至2021年末持仓市值34亿,招商基金、华泰柏瑞同样在三、四季度进行加仓。

3月29日,歌尔股份、立讯精密股价受到重挫,其中歌尔股份盘中触及跌停。

消息面上,市场消息称苹果对AirPods耳机砍单,将今年全年产量调降逾1000万组。苹果砍单,歌尔股份暴跌,反映出市场对其依赖苹果的担忧。

据悉,歌尔股份是AirPods的第二大代工厂。根据歌尔股份2020年年报,苹果业务占据了其近50%的营收比重,虽然早在2019年歌尔股份就开始转型,不过有意思的是歌尔股份在转型的同时,苹果业务却占据了更大的比重,在2019年时候,其占据营收的比重为40%。

随着歌尔股份股价大跌,对其青睐有加的公募基金首当其冲,其中前海开源基金持有6331.5万股,持仓34亿;招商基金、华泰柏瑞以及工银瑞信的持仓市值分别为7亿、5亿、3.3亿。

传苹果砍单致歌尔股份盘中“闪崩”跌停,前海开源34亿持仓“躺枪”

消息面上,据21财经报道,有市场消息称苹果对AirPods耳机砍单,将今年全年产量调降逾1000万组,砍单原因为预测需求温和,希望降低库存水准。

而就在歌尔股份股价大幅下跌后,相关负责人回应:涉及客户不予置评,但是公司目前生产是一切正常的,没有发生大变化。

立讯精密在针对投资者“公司最大客户砍单1000万一事是否是真实的”的疑问,也于今日中午回应,公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作,目前订单情况如预期增长,且正常落地,不存在客户砍单情况。

实际上,此前市场上就多次传出关于苹果砍单的消息。

日经新闻曾报道因为地缘冲突,消费电子产品需求有下降,因此苹果将削减iPhone和AirPods的产量。

3月28日,苹果分析师郭明錤也在社交媒体发文称,由于苹果新款iPhone SE需求低于预期,因此将其2022年的出货量从2500万-3000万台下调至1500-2000万台。

投行摩根大通表示,iPhone SE在中国的销售也可能会受到限制。

传苹果砍单致歌尔股份盘中“闪崩”跌停,前海开源34亿持仓“躺枪”

前海来源、招商基金等

多家基金因重仓歌尔股份“躺枪”

作为“果链”巨头,歌尔股份备受公募基金“宠爱”,随着其股价暴跌,持有歌尔股份的基金难免受到波及。

根据数据显示,截至2021年年底,共 841 家基金持有歌尔股份,持仓量总计6.4亿股,占流通A股 18.86 %。与2021年6月30日1330 家基金持股,持仓量总计68,145.89万股,占流通A股 19.95 %相比,持仓基金家数大幅下滑,持仓总量也下降4000多股。

不过,有退就有进,有多家公募基金在2021年四季度大幅加仓歌尔股份。

其中,包揽2021年权益基金状元、榜眼的前海开源基金可谓是持仓“大户”。天天基金网显示:截至2021年12月31日,前海开源基金旗下的19只基金共计持有歌尔股份6331.5万股,持仓市值为34.3亿元。倘若以今日歌尔股份的收盘价34.13元/股来计算,前海开源今日浮亏超过2.66亿元。

值得一提的是,前海开源2021年3季度的数据显示:其持仓歌尔股份并没有进入持仓前十。半年报数据显示前海开源持仓歌尔股份的市值不多,也就是说,前海开源是在三四季度大幅加仓歌尔股份。彼时歌尔股份的股价处于历史高点。

其实除了前海开源在三四季度大幅加仓歌尔股份,还有招商基金同样也在三季度加仓。

截至2021年第四季度末,招商基金旗下共有32只基金持有歌尔股份1293.53万股,持仓市值为7亿元。

招商基金同样也在去年第四季度大幅加仓歌尔股份。数据显示:截至2021年9月30日,招商基金旗下有4只基金合计持有22.95万股,持仓市值为989.25万元。

此外,去年第四季度,华泰柏瑞和工银瑞信分别持有歌尔股份926.46万股、615.76万股,持仓市值分别是5亿元、3.3亿元。

大资金的买入也助推了歌尔股份三四季度的涨幅,最高涨幅近50%。不过进入2021年以来,股市跌宕,年初至今,股价缩水近4成。

也就说,这些三四季度高位买入的基金,如果在一季度没有减仓的话,那么将被套牢。

传苹果砍单致歌尔股份盘中“闪崩”跌停,前海开源34亿持仓“躺枪”

歌尔股份的“苹果依赖症”

实际上,歌尔股份的千亿市值是靠苹果撑起来的。

追溯歌尔股份的发展历史,苹果占据着相当重要的位置。在2010年之前,歌尔股份业绩平平。数据显示:2009年至2010年,其营收为11.27亿元、26.45亿元;同期应对的净利润为1.09亿、1.09亿。

然而在随着2010年其进入苹果供应链,给iPhone、iPad供应扬声器模组、麦克风以及有线耳机等,歌尔股份驶入了高速发展的快车道。在苹果订单的支撑下,歌尔股份业绩暴涨。数据显示:2011年至今2016年,歌尔股份的营收从40.77亿元增值192.88亿元,净利润也从5.56亿元飙至16.09亿。

不过随着2017年立讯精密以接近100%的良品率获得苹果青睐,拿下60%-70%的代工份额,蚕食了歌尔股份的份额,其业绩出现下滑。数据显示:2018年,歌尔股份录得收入237.51亿元,同比下滑6.99%;净利润8.44亿元,同比下滑59.92%。不过,即便是业绩大幅度下滑,依旧有30%营收来源于苹果。

雪上加霜的是,在2018年立讯精密成为苹果新的声学器件供应商。在此背景下,歌尔股份的市场空间不断被挤压。

在2019年,歌尔股份开始寻求转型之路,零部件业务逐步向可穿戴设备领域发展。

此前,歌尔股份的三大业务板块分别是精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务。

在2018年之前,精密零组件业务一直是营收主力,不过从2019年开始,智能声学整机业务成为占比最高的营收板块,其占比为 42.17%;2020年增至46.20%;而在这个过程中,精密零组件业务营收占比从2018年的41.82%降至2020年的21.13%。

有意思的是,这家靠苹果崛起的公司一方面欲摆脱对苹果的依赖,一方面其更多的业务与苹果挂钩。

近几年TMS耳机市场火热,而随着AirPods需求量增加,歌尔股份作为苹果声学零件的供应商,智能声学整机业务占比自然也就一路上升了。资料显示:就在其转型之时,歌尔股份在2019年开始为苹果的无线耳机做代工,拿到了三成以上的代工份额,这进一步加重了苹果在其营收中的比重。根据2019年年报,其营收中有40%来自于苹果,这一数据在2020为48%。

”摆脱“苹果无望,于是歌尔股份便将目光转向了市场上爆炒的VR。

在去年的8月份,歌尔股份董事长姜滨在2021年微型显示光学技术大会上表示:公司目前已经占据全球中高端虚拟现实头显约70%的市场份额,同时已经引进世界领先的12寸nm压印产线,打造全球领先的AR/VR高端光学零组件产业基地。

在今年3月份,面对投资者”公司是否有“VR”的疑问,歌尔股份董秘表示:公司VR业务在正常进展中。

然而,被资本爆炒的元宇宙何时能照进现实成为歌尔股份逆袭的机会,尚未可知。

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