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外资一通操作 A股"最强风口"全线熄火 市场咋走?

2021-07-14 16:39:01 作者:财经第一眼 浏览次数:12 字号: T T T

投资研报

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今天,A股市场继续疲软!

截至收盘,上证指数经历反复杀跌之后,收跌1.07%,科创50跌2.15%。从结构来看,七一之后的最强风口:新能源车产业链全线大跌,光伏深度回调,传统蓝筹股银行、地产和保险继续低迷。在这背后,外资的一通狂卖可谓“贡献”颇大。Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出108.06亿元,创近10个月新高;且沪深两市遭资金无差别出逃,沪股通、深股通均净卖出超50亿元。

那么,在这场急速杀跌的原因究竟是啥?从外围市场来看,几个主要市场并未有太大异动,包括香港市场也未出现显著杀跌的情况。从消息面来看,近期美国动作不断,据外媒报道,美国总统拜登将对美国企业与香港的商业往来风险发出警告。而且种种迹象表明,美国的动作越来越多。

值得注意的是,就在收盘前不久,一条关于巴基斯坦的新闻突然传来。据路透社7月14日报道,消息人士透露,巴基斯坦北部一公共汽车突发爆炸,造成8人死亡,其中包括6名中国公民。

A股遭遇爆锤

今天的A股市场比预料中的要弱很多。指数收盘尽墨且不说,单从热点来看,过去半个月的热点板块全面熄火。其中,汽车板块狂跌5.11%,盐湖提锂狂跌6.28%,锂电电解液在石化胜华的闪崩跌之下,全线急挫,收盘大跌5.8%。光伏、稀有金属的表现也全线低迷。

外资一通操作 A股

其实,新能源产业链连续拉升,市场对于他的调整多少有些预期,但A股整体的弱势和外资的甩卖却超过了市场预期。一方面,北向资金全天单边净卖出108.06亿元,创近10个月新高;另一方面,今天A股成交再超1.2万亿。这表明,外资虽然在流走,但A股市场并不缺钱。而且,从国债市场的走向来看,今天国债全线上涨,10年期国债收益率再度走低,这些指标都意味着权益估值仍有提升空间。但市场受到抛售情绪的冲击,整体做多欲望出现了明显下降。

不过,好消息是,在收盘之后,银保监会表示,要大力支持新能源、低碳能源发展,继续支持低碳交通发展。这或许会给市场带来喘息之机。

外资受何刺激?

现在的问题是,外资今天到底受到了什么刺激,后续又会有何反应?从美元指数和人民币的走势来看,并不能解释今天北上资金狂卖。因为,这两大货币今天并未出现明显且持续的异动。分析人士认为,可能还是与美国有关。

北京时间昨天晚上外交部举行的记者会上,彭博社提了一个问题。在这个问题中,他们提到,《金融时报》称美国总统拜登将对美国企业与中国香港的商业往来风险发出警告,这是美方首次发布此类建议。这可能是引发外资流出的重要原因之一。事实上,近期美国方面在持续施压,包括计划对在中国香港的美国企业发出警告、对新疆地区实施新的进口管制以及关于将中国排除在外的数字贸易协定的谈判。

据路透社消息,美国联邦通信委员会当地时间13日通过了一项价值19亿美元的计划,为美国通信运营商从其电信网络中拆除华为和中兴等所谓“威胁美国国家安全”的中国公司设备的费用提供报销。而据彭博社消息,有美国国会议员提出要将长江存储列入黑名单。种种迹象表明,美国对中国的打压正越来越密集。这可能是外资流出的主要原因。

今天,还有一件事也非常影响情绪。据路透社7月14日报道,消息人士透露,巴基斯坦北部一公共汽车突发爆炸,造成8人死亡,其中包括6名中国公民。中国驻巴基斯坦大使馆7月14日发布消息:“近日,我企业在巴某项目人员遭袭,目前已造成我公民伤亡。中国驻巴基斯坦使馆紧急提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视,密切关注当地安全形势,加强项目人员安全,严密防范,非必要不外出。如遇紧急安全情况,请及时报警并与我驻巴使领馆联系。”

市场怎么走?

从市场结构来判断,新能源产业链近期连续走高,的确需要消化估值,但随着中报的披露,这个板块也会出现分化,一些业绩超预期的股票应该会受到追捧,而业绩低于预期的则会被抛弃。就整体而言,这个行业的景气度依然存在。毕竟,碳中和、碳达峰将是未来数十年的一个重要主题。

从政策面来看,工信部连续三天出台政策,周一是网络安全,周二是5G,周三是数据库建设。可以预期,未来还将出来相应政策,比如农机、种业等规划有可能陆续出台。7月14日,上海市人民政府办公厅也印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》。规划指出,到2025年,基本建成具备自主发展能力、具有全球影响力的集成电路创新高地。可以说,产业上的利好不断呈现。

从资金面的情况来看,目前市场并未出现资金紧张的情况。在全面降准之后,国债市场连续走牛。今天,国债期货再度全线收涨,10年期主力合约涨0.19%,五年期主力合约涨0.09%,两年期主力合约涨0.03%,十年期国债收益率回落到2.95%的水平。这种环境非常适合成长股估值演绎。

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