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A股寻“牛”记:核心资产何时王者归来

2021-06-08 05:46:58 作者:面朝阳光 浏览次数:16 字号: T T T

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A股市场近日震荡回升,核心资产“王者归来”预期渐浓。

6月7日,军工、科技、酒类板块轮番表现,助力沪指探底回升。此外,春节后大幅回调的各类行业“茅”走势均有所回升。分析人士预计,A股大概率延续核心资产牛市而非普涨牛市。6月起,市场进入中报披露窗口期,建议投资者锚定核心资产的长期投资机会。

军工等板块活跃

数据显示,截至6月7日收盘,申万一级行业板块中,计算机板块以2.40%的涨幅排位第一,通信、电子、国防军工板块均涨逾1.5%。概念板块中,黄酒、啤酒板块均涨逾7%,白酒板块涨逾3%。

对于全天表现强势的科技类板块,分析人士称,其上涨主要受消息面刺激。一方面,鸿蒙系统2.0问世,鸿蒙系统终端厂商有望加速导入,物联网应用生态建设也将提速,从而进一步提振物联网终端应用与设备市场。另一方面,东南亚地区疫情蔓延加剧半导体行业供需矛盾,引发芯片涨价潮。

对于国防军工板块,东北证券军工行业分析师陈鼎如分析称,以航空航天制造为代表的军工产业链大幅扩产,上游元器件和原材料作为行业景气度先期指标,订单大幅放量且业绩持续保持高增长态势,充分彰显了行业高景气度。未来3-5年,军工板块基本面有望持续大幅改善。

对于酒类板块,川财证券食品饮料行业分析师欧阳宇剑称,尽管白酒行业进入销售淡季,酒企仍以提价停货为主。近期多家酒企陆续召开股东大会,市场反馈较为积极。

值得注意的是,科技、军工、酒类板块经过前期回调,近期持续活跃。数据显示,5月10日以来,计算机板块累计涨逾9%,国防军工板块累计涨逾10%,白酒概念板块累计涨幅达37.27%。

看好核心资产

随着科技、军工、酒类板块持续活跃,投资者对于核心资产“王者归来”的争论日益激烈。事实上,“聪明钱”早已开始布局“核心资产”。

记者梳理发现,近期北向资金集中抢筹各行业中的“茅”。在近7日北向资金净买入前十名榜单中,“家电茅”美的集团、“防水茅”东方雨虹、白酒龙头贵州茅台和山西汾酒、“光伏茅”阳光电源和隆基股份、“芯片茅”韦尔股份和士兰微均榜上有名。

对此,银河证券策略分析师蔡芳媛分析称,核心资产由于其竞争力强、成长稳定、内生增长动力强等优良特性受到资金追捧。随着全球流动性逐步趋于平稳、外资入场,看好核心资产未来走势。

在申港证券分析师曲一平看来,本轮市场反弹更像是核心资产牛市延续而非普涨牛市。中原证券分析师张刚表示,近日增量资金进场趋势显著,预计未来板块轮番走强的可能性较大,建议投资者密切关注政策面以及资金面变化情况。

把握中报披露窗口期

当前,投资者该如何布局?蔡芳媛指出,A股市场已开启震荡反弹,经济加速复苏是A股核心驱动力。6月是A股中报披露投资窗口期,也是锚定核心资产长期投资机会的重要时点。

蔡芳媛建议,重点布局中报预告业绩弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质核心资产,包括钢铁、有色金属、煤炭、航运、出口等偏周期行业,以及受益于碳中和、碳达峰的行业,例如新能源汽车、光伏和供给收缩的资源品等。

万联证券研究所所长助理徐飞看好三条投资主线:一是高端制造业板块,例如新能源车产业链、国防军工、半导体等;二是休闲服务、白酒、医药等大消费板块;三是低估值的银行、保险、证券板块。

曲一平建议投资者,布局电气设备、医药生物、食品饮料、银行、化工行业的龙头股,同时关注有色金属补库存行情。

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