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半导体2月开门遇“冷锋”:捷捷微电领跌10只功率半导体股

2021-02-05 18:13:03 作者:一个人的旅程 浏览次数:25 字号: T T T

投资研报

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领跌10只功率半导体股,华微电子业绩“掉队”

古诗云,二月春风似剪刀,而春风吹到A股,“剪”的却是半导体及元件板块投资者的心。“绞痛”一词,无论在半导体基金圈还是个股圈,体现得淋漓尽致。

冷气团主动向暖气团移动形成的锋称为“冷锋”,属于周期性板块的半导体正遇“冷锋”。从1月底开始,该板块表现便不如人意,尽管2月1日收获一个开门红,但至2月5日期间,该板块多次领跌,仅在2月4日,受政策利好及龙头公司业绩消息影响,板块略有拉升。

针对当下半导体行情“偃旗息鼓”的现状,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳接受《华夏时报》记者采访时指出,中小型科技公司在当下半导体行业中占据多数,鉴于去年个股涨幅相对显著,如今出现回调行情。此外,当前市场正值主题切换,资金对大市值蓝筹股相对比较青睐,所以尽管半导体行业是成长型的朝阳行业,但是当前回调压力比较大。

半导体2月开门遇“冷锋”:捷捷微电领跌10只功率半导体股图为台基股份近半年股价走势,跌跌不休

除台基股份外,华微电子、捷捷微电、苏州固锝、新洁能与扬杰科技股价也保持下滑。消息面上,除了华微电子有消息面的明显变动,其它个股无重大消息放出。据悉,华微电子控股股东上海鹏盛科技实业有限公司于2月1日质押了2000万股,占其所持股份比例为9.33%。截至2月2日公告发布日,上海鹏盛科技实业有限公司持有华微电子无限售流通股约2.14亿股,占公司总股本的22.32%。

值得一提的是,2月以来,私募“葛老大”葛卫东的“闻泰科技被套”风波仍未平定。1月28日,闻泰科技4458.11万限售股解禁,其中就包括了葛卫东的384.32万股。去年7月份,闻泰科技通过发行股份及支付现金的方式实现对半导体行业巨头安世集团的间接控制,同时以130.10元/股的价格发行股份募集配套资金,根据公告显示,葛卫东获配384.3197万股,持股市值约5亿元。根据1月28日股价与定增价格相比,葛卫东浮亏15.53%,亏损数额超7千万元。依据2月5日的收盘价100.32元/股,葛卫东浮亏约1.14亿元。

年报之战

华润微“蟾宫折桂” 华微电子业绩“掉队”

当下正进入年报季,业绩预报已经先行吹响了年报之战。总体上看,半导体企业2020年业绩喜人。截至发稿,在择选的10家企业中,除新洁能、斯达半导、士兰微无业绩预告,其他均进行了业绩预告,其中,华润微、闻泰科技、扬杰科技、捷捷微电与台基股份预增,华微电子与苏州固锝均是预亏。

华润微业绩表现着实亮眼,该公司预计年度归属于上市公司股东的净利润为9.22亿元至9.62亿元,同比增长130.00%至140.03%,扣除非经常性损益后的净利润为8.25亿元至8.53亿元,同比增长300.00%至313.59%。

公司在业绩快报中指出,接受到的订单比较饱满,整体产能利用率较高,整体业绩明显好于去年同期,营业收入和毛利率同比有所增长,公司于2020年第四季度计提部分费用后归属于上市公司股东的净利润同比仍有大幅增长。

闻泰科技表现也很理想,该公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为24亿元到28亿元,同比增加91.45%到123.36%,上年同期净利润为12.54亿元。

信达证券对闻泰科技维持买入评级,其评价指出闻泰科技四季度ODM业务短期承压,功率半导体业务强劲增长。由于受元器件涨价以新客户研发投入增加等因素的扰动,公司短期业绩受到影响,但公司主动调整客户结构,蓄力长期发展动能。公司在功率半导体方面的业务受汽车市场强势增长的客观环境驱动,“客户+产能+研发”保证了公司高增长。

扬杰科技与捷捷微电也收获颇丰。前者预计2020年度归属于上市公司股东的净利润增长36,024.46万元至41,653.29万元,同比增长60%至85%,后者预计2020年度归母净利2.75亿元至2.94亿元,同比增长45%至55%。

捷捷微电表示,公司聚焦主业发展方向,坚持以市场为导向,以创新为驱动,受益于产品结构升级和客户需求增长等,公司营业收入和归属于公司股东的净利润较上年同期同比增长。值得注意的是,依据此次预盈业绩,捷捷微电2012年至2020年已连续8年营业收入及净利润保持正增长。

半导体2月开门遇“冷锋”:捷捷微电领跌10只功率半导体股尽管股价领跌,但是业绩方面,捷捷微电已连续8年营业收入及净利润保持正增长

扬杰科技方面,该公司近日在投资者互动平台上对投资者表示,公司运用在光伏领域的功率半导体产品订单非常充足,公司目前正在全力扩产,积极满足市场订单需求。

台基股份也在逆风飞行。该公司近日发布2020年业绩预告,预计业绩扭亏为盈。据悉,公司归属于上市公司股东的净利润2600万元至3900万元,上年同期亏损22,002.89万元。报告指出,业绩变化原因系母公司收入、净利润同比有所增长,资产减值计提较上年有大幅度下降,此外,公司预计2020年度非经常性损益对净利润的影响金额约为480万元至700万元。

相比已放出业绩预告的企业,华微电子的业绩表现显得差强人意。据该公司业绩快报显示,2020年年度,该公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计减少2,989.83万元到4,679.75万元,同比减少46.00%到72.00%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计减少2,678.85万元到4,368.75万元,同比减少46.93%到76.53%。

对于业绩的缩水,公司解释称,公司加大高端产品的生产及研发投入,成本上升,该部分产品目前还没有形成规模效应。另外,受市场因素以及激烈的行业竞争影响,公司在抢占市场份额的同时,对长期合作稳定的优质客户给与一定的销售让利,导致利润减少。

相较于华微电子,苏州固锝亏损轻些。该公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润9,163.14万元至12,056.77万元,同比增减变动-5.00%至25.00%。

综合以上业绩预告不难发现,近期个股的股价表现与业绩预告应该带来的股价预期反应有些出入,基本面的利好信息没有全部体现在近期的股价表现上。

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