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INE原油收盘回落,疫情严峻且地缘局势担忧降温

2022-03-29 17:10:39 作者:高山流水 浏览次数:7 字号: T T T

周二(3月29日)上海原油价格收盘下跌35.9,跌幅5.03%。主力合约2205终盘收于677.8元/桶,跌35.9元/桶。油价收跌,主要因全球疫情严峻,且俄乌准备开启新一轮谈判,地缘局势担忧情绪有所降温。

INE原油收盘回落,疫情严峻且地缘局势担忧降温

期货合约和成交情况一览

INE原油收盘回落,疫情严峻且地缘局势担忧降温

交易综述与交易策略

INE原油收盘回落,疫情严峻且地缘局势担忧降温

交易逻辑:受制裁影响俄罗斯原油、成品油出口受阻,全球原油、成品油供应偏紧的格局没有缓和。美国,沙特和IEA都释放出增加原油供给的意愿。不过短期内,油价强势格局依然难改,油价或陷入高位震荡的走势。

技术面来看,油价的整体k线自均线位置受到支撑,有望延续高位震荡的走势,由于各主要技术指标仍然是多头态势,投资者以逢低做多的操作为主。

阻力位:INE原油747.0,美油118.57

支撑位:INE原油688.6,美油109.30

中国及海外消息

俄乌谈判双方代表团已抵土,乌外长:最大目标是达成停火

据央视新闻,当地时间3月28日22时左右,俄乌谈判乌克兰代表团飞抵土耳其伊斯坦布尔。当日早些时候,俄罗斯代表团已经先行抵达。当地时间29日上午10时30分左右,新一轮俄乌面对面谈判将在土耳其总统府伊斯坦布尔办公区举行。

土耳其总统府发布消息称,在29日俄乌代表团举行面对面谈判前,土耳其总统埃尔多安将与双方代表团举行简短会议并发表讲话。当地时间3月28日,土耳其外交部宣布,俄乌新一轮面对面谈判将于当地时间29日在土耳其伊斯坦布尔举行。28日,土耳其总统埃尔多安也表示,土耳其为和平做出了最大努力,并透露在29日谈判前,土方将分别与双方代表团举行简短会议。

埃尔多安表示,近期,他持续与俄乌领导人保持电话沟通,目前沟通继续朝着“积极的方向”发展。

欧洲短期仍依赖俄罗斯原油

3月28日,市场分析师Irina Slav 撰文称,最近几个月,几乎没有什么比欧洲禁止进口俄罗斯原油的担忧更能影响油价了。虽然美国和英国都宣布禁止进口俄罗斯石油,但欧盟一直未能就任何此类抵制达成一致。2020年,欧盟消费的原油和石油产品有近97%依赖于净进口,这凸显了俄罗斯石油如此重要的原因。

俄罗斯供应欧洲29%的原油,以及欧洲大陆51%的石油产品。尽管欧洲渴望能源转型,但它仍消耗大量石油和石油产品。但这还不是全部。欧盟统计局的数据显示,两年前,欧盟消费的石油和石油产品中,近97%来自外部来源。换句话说,在石油方面,欧盟比印度更依赖进口。

显然,对欧盟最大的石油供应国实行石油禁运对欧洲大陆来说将是一场灾难。这意味着,上周举行并被媒体大量报道的讨论,很可能只是一种政治姿态。从一开始就很明显,这样的禁运不会很快发生。德国外交部长Annalena Berbock最近敦促中东产油国增加产量,以帮助欧洲减少对俄罗斯的依赖。

迄今为止,海湾产油国明显不愿增加产量,也不愿谴责俄罗斯在乌克兰的行动。事实上,阿联酋正在与俄罗斯建立更牢固的关系,沙特也重申了其与俄罗斯和中亚共和国签订的OPEC+协议的承诺。除非它能从美国和欧洲获得所需的安全支持,否则这个欧佩克最大产油国不太可能在这个问题上让步。

俄罗斯推动“卢布结算”

当地时间3月28日,克里姆林宫表示,俄总统普京要求政府、中央银行和俄天然气工业股份公司在31日前就向“不友好国家”供应天然气改用卢布结算一事提交报告。上周,俄罗斯总统普京宣布,要求“不友好国家”今后只能以卢布支付进口天然气的费用。由此,有进口需求的国家将不得不购买卢布。

普京23日与俄罗斯政府成员举行视频会议时说,一些西方国家过去几周做出冻结俄罗斯资产的非法决定,俄方向欧盟成员国、美国供应商品时再用美元、欧元等货币结算已经毫无意义。俄方将在最短时间内实施综合措施,首先是向对俄“不友好”国家和地区供应天然气时改用卢布结算。

“当然,俄罗斯将继续按照先前所签合同规定的数量和价格供应天然气,”普京说,“变化只涉及支付货币。”据央视新闻援引路透社报道,俄罗斯将对“不友好”国家和地区出口的天然气改用卢布结算的消息发布后,卢布对美元汇率当天一度跃升至三周来最高点,最终收报97.7卢布兑换1美元。

俄联邦国家能源安全基金创始人、俄联邦政府财政金融大学应用政治学系主任西蒙诺夫在接受总央视新闻采访时表示,以卢布结算一方面可以降低供应天然气时获取美元或欧元收益的账户被冻结的风险,另一方面则可以加速“去美元化”进程。

德国副总理:七国集团已拒绝以卢布结算俄罗斯能源

据央视新闻,当地时间3月28日,德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克在结束七国集团能源部长视频会议后表示,七国集团的成员国拒绝俄罗斯提出的以卢布支付能源的要求。德国目前正担任七国集团的轮值主席国。据哈贝克透露,欧盟方面的官员当天也参加了会议。

按照哈贝克的说法,七国集团部长一致认为,要求以卢布支付是“对现有协议单方面且明显的违背”。他指出,签订的合同依旧存在效力,所涉及的企业必须履行合同规定的义务:“这意味着用卢布付款是不可接受的。”上周,俄罗斯总统普京宣布,要求“不友好国家”今后只能以卢布支付进口天然气的费用。由此,有进口需求的国家将不得不购买卢布。作为受影响的国家之一,德国截至目前都是通过欧元结算天然气的运输。

俄罗斯联邦委员会经济政策委员会副主席阿布拉莫夫对此回应称,G7拒绝以卢布购买俄罗斯天然气,这肯定会导致天然气供应中断。俄罗斯不能免费供应天然气。

印度加快采购俄罗斯原油 3月进口量是去年全年一半

自3月初以来,已有5批约600万桶的俄罗斯原油装载完毕,正在运往印度,预计将于4月初卸货。这相当于印度去年全年进口俄罗斯原油数量的一半。

Kpler的首席原油分析师马特-史密斯表示,在以往,俄罗斯向印度的原油运输“相当罕见”,2021年全年共运送了1200万桶。自去年12月直到今年2月底,他就没有看到俄罗斯向印度运送任何原油。

然而这一切在3月份发生了改变。自2月24日俄乌冲突爆发以来,市场因为担忧原油供应紧张而出现剧烈震荡,因为俄罗斯供应了世界上相当一部分的原油和天然气。

澳新银行研究部俄罗斯石油仍在寻找一个归宿。随着乌拉尔原油相对布伦特原油的折扣继续上升,印度炼油商已经发布了几份投标书。

根据国际能源署的数据,正常情况下,俄罗斯每天出口约500万桶原油。它是世界第三大产油国,仅次于美国和沙特,也是仅次于沙特的第二大原油出口国。

据分析师和一些媒体报道称,印度可能开始以20%左右的折扣从俄罗斯购买更多廉价石油。根据目前的原油价格,这将意味着每桶少花20多美元。

印尼国家石油公司CEO:考虑从俄罗斯购买原油

3月28日消息,印尼国家石油公司CEO维迪亚瓦蒂周一表示,该公司正考虑从俄罗斯购买原油。维迪亚瓦蒂在一次议会听证会上说,在目前的地缘政治紧张局势下,她看到了“以优质价格从俄罗斯购买原油的机会”。

维迪亚瓦蒂表示,印尼国家石油公司目前正在与该国外交部和央行就该计划磋商,并已与部分俄罗斯卖家接触,以购买原油在公司炼油厂展开测试。

机构和分析师观点

国泰君安期货研报原油:紧缩利空释放,或开启阶段性回调

昨夜,内外盘油价开启暴跌,其中外盘两油跌幅接近10美元/桶,走势超出我们预期。在全球原油市场供需面并无重大突发性利空的情况下,我们认为昨夜的下跌更多反映了海外紧缩周期开启下前期盘面并未充分交易过的紧缩利空,即油价暂时回归自身的金融属性。自2021年11月油价经历大幅调整后,过去四个月的时间里油价在供应端极度紧缺的格局下从未交易过流动性收紧对油价的负反馈,积压的潜在下行动能较强,油价与美元的同步走强已经持续很久。

如果没有供应端新的重大利好,在价格走势的惯性下油价短期或继续下挫,最弱势情况下甚至有可能考验90-05美元/桶低点。当然,如果盘面选择在当前就交易这一利空,考虑到供应端的实质性紧缺大概率还将延续,短期市场交易全球经济衰退风险的概率亦有所弱化,油价本轮的回调也将为后市提供非常好的买点

整体来看,当前原油市场的复杂性一方面在于原油商品属性与金融属性的割裂,两个维度具备完全相反但力度又极强的驱动;另一方面,仅从原油的商品属性来看,地缘政治裹挟下的俄罗斯原油供应、伊朗原油出口恢复以及OPEC核心国的真实增产空间都具有极大的变数,短期的紧缺格局随时可能切换成过剩格局,并与流动性收紧利空形成共振加速下跌。

此外,和历史上的能源危机不同的是,本轮危机下的原油市场因为美国页岩油的存在而在供应端具备相对更高的弹性,且在逆全球化、主要经济体贸易脱钩的大势面前,地缘政治风险或许将长期成为制约全球经济发展的绊脚石,俄乌冲突爆发或许只是未来诸多地缘政治风险中的一个缩影,经济的复苏前景相对暗淡。上述不确定性,均加剧了油价大幅波动的可能,二季度的油价走势注定不平静

Kshitij咨询服务团队技术上仍然看跌原油

布伦特原油期货昨日一度测试106.06美元/桶,目前在110美元/桶左右交易。昨日的下跌看起来至关重要,可能会使布油首先跌至102-100美元/桶,随后进一步跌至98-95美元/桶水平。阻力位目前见于118美元/桶,只要无法攻克该阻力,那么观点仍是看跌。

国投安信期货表示,国内疫情形势严峻施压终端需求,油价短线或面临一定回落压力

①目前原油市场供应预期仍围绕地缘局势的发展有所摇摆,在此期间价格大幅波动消化风险。近期由于欧美难以在对俄石油制裁措施方面继续加码,且国内疫情形势严峻施压终端需求,油价短线或面临一定回落压力。

②但随着后期俄罗斯石油出口大幅降量若被陆续证实,近端供需矛盾尖锐背景下,近月合约仍将持续获得支撑,高位振荡态势难改。中期需关注俄乌局势边际好转带来俄油出口正常化、OPEC加快增产节奏等因素的利空效应

南华期货:当前原油供应依然处于偏紧的状态,短期内仍难以改变

南华期货认为,从消息面来看,阿联酋能源部长表示将在下一次OPEC会议上研究供需平衡问题,同时欧盟再次重申了短期禁止进口俄罗斯原油比较困难,打压了市场推涨的情绪。前期推涨油价的消息均出现了一定的松动:一是哈萨克斯坦CPC原油码头部分恢复出口;二是欧盟很难就禁止俄罗斯原油进口达成一致;三是市场再次曝出美国将继续释放战略库存。受消息面影响,油价昨日出现大幅回落。但当前原油供应依然处于偏紧的状态,短期内难以改变,供需缺口仍超过100万桶/天

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