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【基金经理手记】谷超:坚定看好中国优秀企业

2022-03-25 17:08:24 作者:财经漫谈 浏览次数:33 字号: T T T

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基金经理 谷超

近期由于地缘政治及市场情绪等因素,市场出现了较大波动,主要的担心来自于地缘政治因素可能会导致全球资源品价格上升,整体通胀持续上行,经济复苏延缓甚至开始衰退。

因为俄罗斯和乌克兰是资源品大国:能源类商品中,天然气、液化天然气俄罗斯出口占全球出口比重分别达到27%和8.1%,原油出口占比12%,煤炭出口占比也超过了15%;金属中钯、镍和铝占比最高,分别达到24.55%、21.95%和9.85%;粮食中影响最大的是小麦和玉米,俄乌合计出口比重达到了25.7%和14.39%。

短期来看,如果俄乌冲突没有明确缓和的进展,大宗资源品价格可能持续上升,不过长期来看这对全球各国的影响是不一样的。

【基金经理手记】谷超:坚定看好中国优秀企业

中国是工业和制造业大国,同时主粮也基本能做到自己自足,这样的经济结构优势很大,整体抗通胀的能力是非常强的,可以通过监管重点大宗商品价格、调整进口能源结构、加强出口管控等措施控制通胀水平。

长远看来,整体局势的发展有望让中国的全球影响力越来越强,中国的资源供给结构和成本有望进一步优化,甚至人民币国际化也有望加速推进。

未来国内通胀的压力整体可控,中国最优秀的一批企业也将有望实现国产替代并参与全球竞争。

【基金经理手记】谷超:坚定看好中国优秀企业

这些企业短期的业绩可能因为俄乌冲突和疫情受到一定影响,但其长期创造现金流的能力并没有受到影响甚至还越来越强,因此这时股价的下跌会让估值越来越有性价比,预期回报率越来越高。

看好广义的人工智能及能源革命领域,具体会聚焦电子、计算机、传媒、通信、新能源、医药生物、新兴消费等行业。

未来,我们会尽力选择最优秀的公司长期持有,因为我们对这些优秀公司的长期回报充满信心!

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