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世界黄金协会:9月全球黄金ETF持仓继续下滑,导致第三季度净流出

2021-10-11 09:48:10 作者:日光落倾城 浏览次数:54 字号: T T T

原标题:世界黄金协会:9月全球黄金ETF持仓继续下滑,导致第三季度净流出

9月,全球黄金ETF净流出15.2吨。亚洲市场的流入未能超过欧洲与北美市场的流出。今年1月,全球黄金ETF持仓量降至3592吨,为4月份以来最低。原因是美债收益率上升、美元走强以及纽约商品交易所管理的基金净多头头寸减少导致金价下跌。

世界黄金协会:9月全球黄金ETF持仓继续下滑,导致第三季度净流出

黄金价格表现和交易量

9月黄金价格下跌约4%,至每盎司1743美元。世界黄金协会的短期价格表现模型表明,9月份黄金的抛售是由利率变化、美元走强和期货头寸调整的势头共同推动的。由于各国央行宽松货币政策可能收紧的预期,美债收益率升至季度高点。这反过来又支持了美元的强势,因为考虑到美国的通胀预期,实际收益率基本上与名义收益率同步上升。在经历了6月份以来最低迷的一个月后,黄金价格在第三季度下跌,较上年同期下跌超过8%。9月份,黄金日均交易量从8月份1410亿美元的低点升至1460亿美元,但仍低于今年迄今1600亿美元的均价。纽约商品交易所成交量仅较8月份的年初以来低点略有上升,而期货净多头仓位反映出,截至最近市场普遍对黄金缺乏兴趣,当月下半月跌至537吨。然而,这仍略高于500吨左右的历史周平均水平。

2021年第三季度亮点

黄金ETF持仓在第三季度基本跟随黄金价格的波动,北美基金的流出率最高,整体流出46.3吨。北美市场的流出主要是规模较大的美国基金,大部分发生在8月份。在此期间,由于通胀预期持续走高,欧洲基金对价格下跌的抵御能力更强,带来了净流入15.2吨。这主要是由德国基金推动的,与第二季度类似,德国占流入欧洲市场流入总额的一半以上的一半以上。这一地区的低成本ETF继续呈现强劲增长,帮助缓解了资金流出,共增加了9.2亿美元。

亚洲基金第三季度流入2.28亿美元,原因是在亚洲股市动荡之际,投资需求依然强劲。此外,金价不断下跌促使一些投资者在金价下跌时策略性地建立黄金头寸。受新兴市场股市疲软的支撑,第三季度其他地区的资金流入为1300万美元。

2021年第三季度分区域市场回顾

①9月份从欧洲和北美基金流出的资金超过流入亚洲基金的资金

②欧洲基金流出11.5吨

③北美基金持有的资金流出6.6吨

④亚洲上市基金净流入2.4吨

⑤其他地区则有0.4吨流入的流入。

个人投资者持仓变动

①9月份,美国的SPDR?GoldShares和英国的iSharesPhysicalGold推动全球资金流出,部分被流入亚洲基金和美国的iSharesGoldTrust的资金所抵消。

②在北美,SPDR?GoldShares流出了10.2吨,而iSharesGoldTrust的资金流入为2.5吨。低成本ETFiSharesGoldTrustMicro上涨0.6吨,GoldmanSachsPhysicalGold上涨0.5吨。

③在欧洲,iSharesPhysicalGold流出6.2吨,InvescoPhysicalGold流出1.5吨。另一方面,XtrackersIEPhysicalGold有1.7吨的资金流入,而XetraGold增加了0.8吨。

④在亚洲,中国的华安逸夫黄金ETF流入1.1吨,而印度的NipponIndiaGold流入0.5吨。

长期趋势

在第二季度部分复苏后,由于金价持续走软,发达市场的黄金ETF在第三季度再次持平至负值。

今年迄今,全球黄金ETF已出现83亿美元的流出,北美和一些欧洲大型基金的资产随着金价的波动而流出,而低成本ETF和亚洲基金则一直保持积极。

亚洲黄金ETF从第二季度资金流入的下降中反弹,再次成为全球黄金ETF的主要增长动力,随着地区经济不确定性的加剧,亚洲黄金ETF年增长近12亿美元。

尽管价格条件各不相同,低成本ETF仍继续实现资金流入,年增长率接近43%,约占全球黄金ETF市场总额的6%。

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