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“国家队”二季度最新调仓路径出炉!社保基金布局大基建,证金汇金“按兵不动”

2021-09-02 18:30:36 作者:科技视窗 浏览次数:84 字号: T T T

原标题:“国家队”二季度最新调仓路径出炉!社保基金布局大基建,证金汇金“按兵不动”

财联社9月2日讯,在刚刚过去的八月末,今年的上市公司中报披露截止,证金汇金、社保基金等部分“国家队”的持仓调仓最新细节也水落石出。

社保基金:“基”不可失,同心“械”力

社保基金的持仓变化往往被视为市场的风向标,其投资周期长,长期能够实现年化近8%的收益。8月18日,全国社会保障基金理事会发布2020年社保基金年度报告,2020年,社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84% ,远远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,也高于去年上证指数13.87%的涨幅。其调仓变化广受投资者关注。

二季度,社保基金加仓比例最高的个股是科顺股份、皮阿诺、锦浪科技、中信博、长缆科技等,集中在建筑材料与工程机械板块。

机构观点认为,9月开始度过炎热和台风雨季,建筑进入传统施工旺季,订单加速转化为业绩,同时也是新签订合同最大的旺季,叠加专项债加速发行。建筑进入政策催化超额上涨周期,储/氢能风光水等新基建将带领老基建继续加速上冲。另外,专项债上半年发行量较低,下半年或迎来发债高峰,将拉动工程机械设备需求,有望支撑下半年工程机械设备的稳定增长。

二季度社保基金减持了工业机器人龙头亿嘉和,也减持了逆变器龙头固德威。固德威与锦浪科技同为布局全球的逆变器厂商,二季度社保基金呈现对其一增一减的持仓变化,从业绩来看,上半年锦浪科技净利润同比增加101%,而固德威同比增加29%。

证金汇金:未现重大调仓,持续重仓大金融、消费

数据显示,截至今年八月末,有448股中报显示获得中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限公司等等机构持仓。目前数据显示,证金连续8个季度持有的个股票有185只,汇金连续8季重仓的个股则有285多只。整体来看,证金汇金大部分持股没有变化。

二季度,证金加仓比例最高的是龙洲股份、金发科技与莱茵生物。龙洲股份为小市值现代物流股,二季度其股价小涨7%。金发科技和莱茵生物近期股价处于横盘震荡的状态,其中金发科技因业绩暴雷,上周四以来的6个交易日股价已暴跌20%。光大证券、上海石化、平潭发展、TCL科技、麦捷科技、天富能源、中国平安二季度也获证金汇金增持。

二季度期间,中国平安股价跌至去年4月以来的新低,虽获证金与汇金加仓近2亿股,但近期北向资金和公募对其大举减持,叠加其旗下子公司被卷入财务造假风波,中国平安近日一度跌穿50元,下探至2019年1月以来的新低。

二季度,证金汇金减持超过1%的个股达29只,其中陕天然气、长盈精密、宝新能源减持幅度最大,今年一季度,陕天然气在主营业务为天然气的上市公司中业绩表现相对较平淡,但随着三季度以来供需出现缺口、天然气现货价格水涨船高,三季度陕天然气股价已大涨23.69%。

整体来看,证金汇金持股市值较高的,仍为大金融与消费股。

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