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万亿量化江湖谁最牛?灵均、九坤、因诺新基金大爆发,金戈量锐新晋百亿量化私募!

2021-09-01 14:21:32 作者:青史一卷 浏览次数:56 字号: T T T

在今年3月份之前,量化基金因为超额收益的降低遭受诟病,不少投资者更是选择与量化基金说“byebye”。春节过后抱团股大溃败,行业板块分化严重,主观多头表现不尽人意,而面向全市场选股,持仓分散的量化基金同时获取贝塔和阿尔法收益,多数量化私募均获得超额收益,量化基金“yyds”。

目前,国内量化类证券私募基金行业管理资产总规模已经正式迈过“1万亿”关口,并在同时期证券私募行业总规模的占比攀升至21%。百亿量化私募在今年也是获得爆发式增长,不仅有因诺资产、黑翼资产新晋百亿量化,近期深耕中低频量化交易的金戈量锐也是成长为百亿量化私募,至此,国内百亿量化私募已经扩容至19家。

百亿量化私募备案1930只基金,灵均、九坤、因诺大爆发

相较于其他投资策略,在市场震荡行情下,追求绝对收益的量化基金优势更加明显。

在量化行业,人才与硬件的比拼更为激烈,量化私募的马太效应也是更加明显。对于大型私募来说,规模化与品牌化已经形成优势,并具备较强的竞争力,投资人天然对头部私募更加信任。虽然市场上也在不断涌现新的量化私募,但是对于这部分成长型私募来说,无论是资金募集、人才引进,还是技术、策略迭代等方面,均面临较大挑战。

百亿量化私募“狂奔”,私募排排网数据显示,截至8月底,百亿量化私募已经完成1930只新私募基金的备案,同期百亿私募新基金发行量为4183只,也就是说,数量占比仅为两成的百亿量化私募所发行的基金数量,在百亿私募中已经占据半壁江山。

新基金大爆发的背后,正是投资人、机构对百亿量化私募的信任与追逐。截至8月底,高毅资产以334的新基金坐稳基金发行大户的位置,紧接着就是量化私募施展拳脚,灵均投资、九坤投资、明汯投资、宁波幻方量化、启林投资、衍复投资、诚奇资产、宽投资产年内新发基均在100只以上。

万亿量化江湖谁最牛?灵均、九坤、因诺新基金大爆发,金戈量锐新晋百亿量化私募!

深耕中低频,金戈量锐晋级百亿

私募基金行业监管不断规范,市场科普与投资人专业度不断提升,包括指增、CTA等量化对冲型产品在过去几年皆有不俗的表现,投资者对量化私募基金认可度不断提升。加之资管新规进一步落实了理财产品净值化,大量资金涌入量化行业。在短短一年多时间里,百亿量化私募数量增长了三倍。

继因诺资产、黑翼资产等量化私募晋级百亿,近期又有金戈量锐加入百亿量化私募阵营,至此,百亿量化私募达到19家再创历史新高。

国内深耕中低频量化交易的私募机构屈指可数,金戈量锐正是专注中低频量化策略的佼佼者。与市场上主流的高频量化策略相比,金戈量锐具有独特的差异性和优势,策略容量大,模型稳定且与高频量化相关性低。

金戈量锐创始人金戈拥有成功的海内外基金管理经验,2007年加入美国华尔街对冲基金 Laurion Capital Management LP,任量化交易总监,负责统计套利交易策略的开发,管理十亿美元资产。金戈在2014年成立金戈量锐,公司专注于A股市场量化策略开发和研究,并于2018年获得首批 3+3 投顾资格,旗下产品一致性较强,金戈是公司总经理也是基金经理,负责策略研发。

对于对标不同指数的指增产品,金戈量锐表示,投资者可以根据自己的风险偏好与收益预期来做选择。沪深300指数增强策略更适合看好中国核心资产的未来涨幅,并希望在此基础上锦上添花的投资者;中证500指数增强策略相对较为平衡,成分股基本面不错,超额收益不错;中证1000指数增强策略本身波动较大,适合风险承受能力较高的投资者。

私募排排网数据显示,截至8月底数据,目前国内19家百亿量化私募分别为衍复投资、宁波幻方量化、幻方量化、启林投资、佳期投资、金戈量锐、因诺资产、天演资本、盛泉恒元、千象资产、灵均投资、进化论资产、黑翼资产、明汯投资、诚奇资产、九坤投资、金锝资产、鸣石投资、呈瑞投资。

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