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国海证券陈洪斌:未来的6~12个月要注意利率的一些风险 建议不拿顺周期、债券

2021-07-11 16:16:23 作者:木林花夏 浏览次数:97 字号: T T T

国海证券陈洪斌:权益市场已经处于强势周期的中期 预期今年最大的机会是碳中和主题

国海证券陈洪斌:股市未来12月仍有机会冲击3700点以上关口 碳中和是超级黄金赛道

7月10日,在投资想要的未来——汇泉基金投资策略交流会上,国海证券首席经济学家陈洪斌出席会议并做主旨分享。陈洪斌表示,“全球再通胀”是宏观经济关键词,交易策略上,债券市场,全球主要经济体的长债利率都出现的先升后降,体现出对经济恢复和通胀的看法比较保守,并且与联储分歧较大。国内今年货币政策以稳为主,预期下半年利率维持小幅震荡格局,明年年初利率可能有上行风险。通过对顺周期股票指数趋势分析,目前,对大宗商品和顺周期股票比较谨慎,银行、保险等顺周期建议别拿了。

中国经济当然这个是大家最关心的。他表示,首先经济还是稳中向好,GDP没有问题,PMI前瞻性指标曲线50以上说明我们在扩张区间没有问题,但是看一下分项有点问题。

国海证券陈洪斌:未来的6~12个月要注意利率的一些风险 建议不拿顺周期、债券

所以在这个时间点基本上顺周期,我们会非常谨慎,不能说完全不碰,但是肯定会分得非常谨慎的一个投资。要注意观察的就是到明年的时候利率是有风险的,总体上来讲,整个货币金融周期在这一轮里面,看到见顶的迹象,所以在未来的6~12个月,大家要注意利率的一些风险,而且市场是有收紧的可能性,但这个收紧对股市其实是没有太大影响的。

他进一步强调,债券由于利率上行,其实就后面有风险,其实债券今年的机会不是很大,下半年虽然能做交易,到6月到12月底之前,我们认为不会有太大问题,但是不是很好的投资品种,性价比很弱。尤其是大家注意中国的经济最近一段时间在从原有的基建和地产,向这种新的制造和这种现代服务业在进行转换,非常明显。

最近很多房地产企业的资金链特别紧,大家可能知道今年年初去年年底有很多房地产的破产,资金链的一个断裂,那么同时平台也有可能会出问题。我们初步测算大概1万多亿的这个金额规模,大概在未来1~2年会有违约,所以你拿债券非常不安全。

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