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金信基金召开下半年投资策略会

2021-07-08 19:59:22 作者:一游之间 浏览次数:89 字号: T T T

上证报中国证券网讯近日,金信基金召开2021年下半年投资策略会。会上,金信基金投资部董事总经理孔学兵、基金经理孔磊、基金经理周谧发表了市场观点。

孔学兵表示,以半导体产业链为代表的科技成长领域正处于历史性繁荣阶段,而估值却处于历史30%-40%分位,行业景气度与估值水平的“剪刀差”处于历史性最高水平。

从上市公司一季报来看,孔学兵谈到,在去年高基数的基础上,有43家半导体上市公司实现了同比翻倍的增长,但股价表现与业绩趋势却出现了背离。“当市场环境发生变化时,关注度的上升、市场资金结构的再平衡,可能是这波反弹行情的重要诱因。”

展望后市,孔学兵表示,从基本面来看,半导体行业2021年实现20%以上的业绩增速应该是大概率事件;从IC设计、晶圆制造到封装测试,量价齐升将成为全球性普遍现象;预计全球半导体产能紧张的局面会延续至2022年。

从行业的生命周期来看,孔磊表示,在行业成长期的快速渗透阶段介入,较为容易获得投资收益。以医美行业为例,经过行业一系列的整顿,正规产品所占市场份额得到了快速提升,优质企业将会有巨大的成长空间。“尽管行业估值比较贵,但拉长时间来看,医美公司具有明确的成长模式,市场份额能够实现大幅扩张。”

对于A股市场,周谧表示,大健康、大消费方面,隐形的行业龙头估值较低,将有不错的投资机会;CXO、家电、汽车、半导体、新能源等行业的景气度维持在较高的水平,将持续关注,从中寻找不错的机会。

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