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创金合信基金李游:看好新能源和传统周期行业龙头公司

2021-06-04 21:01:09 作者:半夏微凉 浏览次数:10 字号: T T T

中证网讯6月3日,创金合信工业周期基金经理李游对中国证券报记者表示,在震荡回升的市场行情中,对上游资源股需要谨慎,但看好新能源和传统周期行业的龙头公司投资机会。

“大宗商品价格目前大概率已见顶,对上游资源股需要谨慎,对中游制造业相关的龙头标的可持有乐观态度。因为商品价格见顶利好制造业,而且很多龙头公司具备确定性的内生成长性。”李游认为,机械、化工等传统周期行业龙头个股近期没有反弹,主要是自去年下半年到今年春节之前,传统周期板块实现了较大涨幅,尤其是化工、机械等赛道的龙头公司股价,基本上都创造了历史新高;而在今年春节后,这类个股跌得比较多,因为传统行业周期板块的景气度到了一个高点。但是,近几年传统行业的龙头公司,投资逻辑跟前些年不太一样,除了要观察景气度这一维度外,还需要从龙头公司的成长性去进行投资布局。

“在供给侧改革、碳中和的长效机制下,很多传统周期行业的波动性明显收敛,即便景气度到了高点,回调的幅度不会很大。同时,这类传统周期行业的龙头公司内生增长性又非常强,未来的超额收益空间也是非常大的。”李游说。

针对新能源汽车和光伏板块,李游说中长期看都是空间大、确定性高的行业,市场对此的分歧是不大的。其中,短期内光伏行业受压制的因素主要是上游多晶硅的涨价,导致下游的需求减少,由此会倒逼上游企业进行降价,因为光伏行业只有实现平价,或者相对火电成本更低,才有竞争优势。但是,李游也说到,光伏行业的波动是市场供需平衡的过程,放到中长期来看,短期压制因素会得到解决,比如多晶硅扩产需要18个月左右的时间,随着今年年底至明年多晶硅的产能逐渐开始释放,光伏行业仍具备中长期投资价值。因此,短期的股价调整,反而是长期布局的好时点。

海通证券基金业绩排行榜显示,截至5月31日,李游管理的创金合信工业周期A近一年的收益率为139.08%,在同类基金中排名2/399;近两年的收益率为245.32%,在同类基金中排名4/336。另据海通证券基金超额收益排行榜显示,截至5月31日,创金合信工业周期A近一年、近两年的超额收益率分别为99.75%、205.37%,分别在398只和335只同类产品中排名第一。

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