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【银华基金】交易日报 2021-4-26

2021-04-28 22:44:56 作者:柒月 浏览次数:67 字号: T T T

资金日评

今日资金面整体平衡偏松,机构跨月需求旺盛。早盘银行融出充足,隔夜宽松。非银质押高等级信用债7d/14d分别报在2.55-2.6%/2.5%附近,稍后7d在2.5%附近稳定成交,14d跨假期需求旺盛,集中成交在2.45%附近。临近午盘,非隔夜交投逐步转为清淡。午盘过后,资金面延续宽松态势,隔夜减点频现,7d/14d下行至2.3%/2.35%附近,各机构轻松平盘。央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作,今日有100亿元逆回购到期。

一级市场

【利率债】

【农发结果】

3Y 210402X7加权利率 3.0164%全场倍数 7.74倍边际倍数 3.94倍

5Y 210403X4加权利率 3.2518%全场倍数 6.44倍边际倍数 2.43倍

今日农发市场情绪稳定,3Y需求略有下降。3Y考虑返费后结果为3.05,低于二级价格7.5BP。5Y考虑返费后结果为3.2833,低于二级价格5.1BP发出。

【地方债】

2105107,21深圳债01,再融资,一般债,5Y,9亿,3.21,,全场13.76,边际10.13

173590,21云南05,新增,一般债,5Y,76.95亿,3.21,,全场29.53,边际2.67

173591,21云南06,新增,一般债,7Y,80.5亿,3.38,,全场29.76,边际2.9

【短融中票】

21大唐集SCP002, ,20e, AAA/-, 60D, 央企, 【2.27】, 宁波银行, 2021-06-25, 周五到期

21沪机场股SCP003, ,20e, AAA/-, 92D, 国企, 【2.42】, 工商银行, 2021-07-27, 周二到期

21西南水泥SCP001, ,14-10e, AAA/-, 88D, 央企, 【2.50】, 交通银行, 2021-07-23, 周五到期

21湘高速SCP003, ,20e, AAA/-, 210D, 国企, 【2.75】, 浦发银行, 2021-11-22, 周一到期

21鲁路桥SCP001, ,5e, AA+/-, 179D, 国企, 【2.79】, 浦发银行, 2021-10-22, 周五到期

21苏州资产SCP004, ,3e, AA+/-, 180D, 国企, 【2.8】, 上海银行, 2021-10-22, 周五到期

21湘高速CP004, ,21e, AAA/A-1, 1Y, 国企, 【2.80】, 工商银行, 2022-04-27, 周三到期

21国网租赁SCP006, ,10e, AA/-, 93D, 央企, 【2.80】, 兴业银行, 2021-07-28, 周三到期

21恒安国际SCP003, 休2,10e, AAA/-, 180D, 民企, 【2.90】, 兴业银行, 2021-10-23, 周六到期

21深业SCP003, ,20e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.92】, 华夏银行, 2022-01-21, 周五到期

21西基投SCP002, ,20e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.95】, 平安银行, 2022-01-21, 周五到期

21泸州窖SCP001, 休2,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.99】, 兴业银行, 2022-01-22, 周六到期

21京能洁能SCP003, ,20e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.99】, 农业银行, 2022-01-21, 周五到期

21赣公路SCP002, 休1,5e, AA+/-, 180D, 国企, 【3.00】, 兴业银行, 2021-10-24, 周日到期

21通商租赁SCP003, ,5e, AAA/-, 270D, 央企, 【3.20】, 招商银行, 2022-01-21, 周五到期

21孝感城投CP001, ,6-10e, AA/A-1, 1Y, 国企, 【3.58】, 交通银行, 2022-04-26, 周二到期

21凤城河SCP003, ,3-5e, AA+/-, 269D, 国企, 【3.70】, 江苏银行, 2022-01-21, 周五到期

21连云港SCP004, ,5e, AA+/-, 90D, 国企, 【4.95】, 交通银行, 2021-07-26, 周一到期

21如皋沿江SCP003, 休2,2.5e, AA/-, 270D, 国企, 【5.13】, 兴业银行, 2022-01-22, 周六到期

21海通恒信SCP008, ,10e, AAA/-, 266D, 其他, 【取消发行】, 海通证券, 2022-01-14, 周五到期

21新开元CP001, ,0-5e, AA/A-1, 1Y, 国企, 【取消发行】, 兴业银行, 2022-04-26, 周二到期

21太湖旅业SCP001, 休1,2e, AA/-, 90D, 国企, 【取消发行】, 兴业银行, 2021-07-25, 周日到期

21随州城建MTN002, ,3-5e, AA/AA, 3Y+2Y, 国企, 【5.99】, 浦发银行, 2026-04-27, 周一到期

21湘高速MTN003, 休1,20e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【3.69】, 中信银行, 2026-04-26, 周日到期

21大连万达MTN003, ,0-5e, AAA/AAA, 2YY, 民企, 【6.15】, 平安银行, 2024-04-26, 周五到期

21电建地产MTN003, 休1,0-10e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 央企, 【4.18】, 东方证券, 2026-04-26, 周日到期

21中煤能源MTN001, 休1,0-30e, AAA/-, 5Y, 央企, 【4.00】, 中信建投证券, 2026-04-26, 周日到期

21江宁城建MTN002, ,0-10e, AAA/AAA, 2Y+N, 国企, 【4.39】, 招商证券, 2023-04-26, 周三到期

21华发实业MTN001, ,0-5.1e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【4.65】, 中信证券, 2024-04-26, 周五到期

21重庆高新MTN002, ,5e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.39】, 民生银行, 2026-04-27, 周一到期

21广州工控MTN002, ,10e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.75】, 工商银行, 2024-04-25, 周四到期

21成都城投MTN001, ,0-10e, AAA/AAA, 3Y+N, 国企, 【4.35】, 招商证券, 2024-04-26, 周五到期

21首开集团MTN001, ,13亿, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【3.69】, 交通银行, 2026-04-27, 周一到期

21财金投资MTN001, 休1,1-5e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【5.58】, 青岛银行, 2026-04-26, 周日到期

21中交建MTN001, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.40】, 工商银行, 2024-04-26, 周五到期

21建发集MTN002, 休1,5-10e, AAA/AAA, 5Y, 国企, 【4.3】, 中国银行, 2026-04-26, 周日到期

21六合经开PPN001:【4.90】南京六合经济技术开发总公司, 3Y,AA,1亿,国企,江苏发行:0423-0425,缴款:0426,已发公募:19六合经开CP001,主承:平安银行

21昆山文商PPN001:【4.48】昆山文商旅集团有限公司, 3Y,AA,5-10亿,国企,江苏发行:0422-0423,缴款:0426,:,主承:浦发银行/光大证券

21无锡锡山PPN001:【4.10】无锡锡山资产经营管理有限公司, 3Y,AA+,4亿,国企,江苏发行:0423-0425,缴款:0426,:,主承:民生银行/中金公司

21邛崃建投PPN001:【6.50】邛崃市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过8.5亿,国企,四川发行:0423-0426,缴款:0427,已发公募:PR邛崃债,主承:东方证券/渤海银行

21永嘉投资PPN001:【4.90】永嘉投资集团有限公司, 3Y,AA,3-5亿,国企,浙江发行:0422-0423,缴款:0426,已发公募:17永专债,主承:宁波银行

21福如东海PPN001:【6.60】江苏福如东海发展集团有限公司, 2YY,AA,1亿,国企,江苏发行:0426,缴款:0427,已发公募:13福如东海债,主承:交通银行

21南京地铁GN001, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【3.48】, 中国银行, 2024-04-26, 周五到期

21业达经发PPN001:【4.10】烟台业达经济发展集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,山东发行:0423-0425,缴款:0426,:,主承:民生银行/光大银行

21厦国贸控MTN003, ,5-10e, AAA/AAA, 2Y+N, 国企, 【取消发行】, 中国银行, 2023-04-26, 周三到期

21赣投MTN001, 休1,10e, AAA, 3Y+N, 国企, 【取消发行】, 建设银行, 2024-03-17, 周日到期

21连云城建PPN001:【取消发行】连云港市城建控股集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行:0422-0423,缴款:0426,已发公募:20连云城建MTN001,主承:交通银行

21城发投资PPN001:【取消发行】城发投资集团有限公司, 2YY,AA+,不超过6亿,国企,山东发行:0422-0423,缴款:0426,已发公募:PR青经开,主承:中信建投证券/中信银行

21西海发展PPN002:【取消发行】青岛西海岸发展(集团)有限公司, 3Y+2Y,AAA,10亿,国企,山东发行:0425-0426,缴款:0427,已发公募:18西发债,主承:青岛银行/中信证券

21高淳经开PPN001:【取消发行】江苏高淳经济开发区开发集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,江苏发行:0423-0426,缴款:0427,:,主承:光大银行

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】

一级市场

【利率债】

国债

国开

09:30-10:30

21国开06(增2) 100亿元 1年 2.48% 荷兰式

21国开02(增14) 70亿元 3年 2.98% 荷兰式

21国开04(增15) 40亿元 7年 3.4% 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发02(增发8) 20亿元 2年 3.05% 荷兰式

21农发清发01(增发10) 30亿元 7年 3.48% 荷兰式

【地方债】

一般政府债

09:30-10:10

21内蒙古债04 44.2941亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

14:00-14:40

21山东债14 23.88亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

15:00-15:40

21湖北债14 136.2247亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

专项政府债

9:30-10:10

(再融资)21内蒙古债05 36.258亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

14:00-14:40

(社会事业)21山东债15 125.3亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(社会事业)21山东债16 96.69亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(社会事业)21山东债17 199.44亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(社会事业)21山东债18 52.38亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项)21山东债19 12.65亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项)21山东债20 174.84亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

15:00-15:40

(一般专项)21湖北债15 0.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项)21湖北债16 5亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项)21湖北债17 15.94亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

【短融和超短融】

21杭州国资SCP003:【2~2.65】,杭州市国有资本投资运营有限公司,90D,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29

21国联SCP005:【2.5~2.8】,无锡市国联发展(集团)有限公司,177D,AAA,6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29

21上海环境SCP009:【2.4~2.6】,上海环境集团股份有限公司,91D,AAA,5亿,国企,上海,商业服务与用品,发行:04-27,上市:04-29

21鲁招金SCP002:【2.2~2.7】,山东招金集团有限公司,233D,AAA,20亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:04-27,上市:04-29

21中联重科SCP004:【2.45~2.85】,中联重科股份有限公司,153D,AAA,10亿,其他,湖南,机械,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21北电SCP003:【2.7~3.5】,北方联合电力有限责任公司,30D,AAA,5亿,央企,内蒙古,电力Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29

21中兴新SCP001:【2.2~2.5】,中兴新通讯有限公司,58D,AAA,2.5亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21津城建SCP016:【4.5~4.8】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,60D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29,休1

21皖能源SCP001:【2.2~3.2】,安徽省能源集团有限公司,62D,AAA,5亿,国企,安徽,电力Ⅲ,发行:04-27,上市:04-30

21华电江苏SCP015:【2.2~2.65】,华电江苏能源有限公司,90D,AAA,4亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29

21环球租赁SCP006:【2.73~3.23】,中国环球租赁有限公司,120D,AAA,10亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21深圳地铁SCP002:【1.5~2.41】,深圳市地铁集团有限公司,120D,AAA,20亿,国企,广东,公路与铁路运输,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21中国铜业SCP002:【2.8~3.3】,中国铜业有限公司,180D,AAA,5亿,央企,云南,金属、非金属与采矿,发行:04-27,上市:04-30

21粤建筑SCP001:【2.2~2.7】,广东省建筑工程集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21温州城建SCP002:【2.6~3.6】,温州市城市建设发展集团有限公司,180D,AAA,0~6亿,国企,浙江,房地产管理和开发,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21粤铁建SCP003:【2~2.77】,广东省铁路建设投资集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,广东,公路与铁路运输,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21桂交投SCP005:【2.5~3.1】,广西交通投资集团有限公司,210D,AAA,9亿,国企,广西,公路与铁路运输,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21武金控SCP001:【3~4】,武汉金融控股(集团)有限公司,265D,AAA,9亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:04-27,上市:04-30

21皖交控SCP001:【2.5~2.8】,安徽省交通控股集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,安徽,交通基础设施,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21杭金投SCP003:【2~2.8】,杭州市金融投资集团有限公司,270D,AAA,9亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29,休1

21南京钢铁SCP001:【3.4~4.4】,南京钢铁股份有限公司,90D,AA+,3亿,民企,江苏,金属、非金属与采矿,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21珠海港SCP007:【预计2.5~3.5】,珠海港控股集团有限公司,180D,AA+,2亿,国企,广东,交通基础设施,发行:04-27,上市:04-30

21镇江城建SCP010:【预计4.5~5.5】,镇江城市建设产业集团有限公司,180D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29

21昆山高新SCP003:【2.6~3】,昆山高新集团有限公司,210D,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21中国水务SCP001:【预计2.3~3.3】,中国水务投资有限公司,270D,AA+,4亿,央企,北京,水务Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29,休1

21淮安开发SCP002:【4~4.7】,淮安开发控股有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21潍坊投资SCP002:【3.8~4.8】,潍坊市投资集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,山东,多元金融服务,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30,(CRM)

21柳州东通SCP001:【5.5~7】,柳州东通投资发展有限公司,270D,AA+,0~6亿,国企,广西,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21黑牡丹SCP001:【预计3.3~4.3】,黑牡丹(集团)股份有限公司,270D,AA+,6.5亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:04-27,上市:04-30

21未来科技SCP001:【3~4】,南京未来科技城经济发展有限公司,270D,AA,9亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:04-27,上市:04-30

21恒邦冶炼SCP001:【2.5~3.5】,山东恒邦冶炼股份有限公司,90D,AA,3亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21龙岩投资SCP001:【3.5~4.5】,龙岩投资发展集团有限公司,170D,AA,2亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29

21中拓SCP002:【3.25~3.75】,浙商中拓集团股份有限公司,178D,AA,2亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:04-27,上市:04-29,休2

21海发集团SCP001:【预计3.8~4.8】,江苏海州发展集团有限公司,180D,AA,7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,上市:04-30

21江苏新投SCP001:【5.5~6.5】,江苏世纪新城投资控股集团有限公司,270D,AA,3.5亿,国企,江苏,消费品经销商Ⅲ,发行:04-27,上市:04-30

21龙控SCP001:【4~5.2】,龙城产业投资控股集团有限公司,270D,AA,3亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21秀湖集团SCP002:【3.1~4.1】,嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21瀚瑞投资CP002:【5.7~6.7】,江苏瀚瑞投资控股有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21晋交投CP001:【3.2~4.2】,山西省交通开发投资集团有限公司,1Y,AA+,0~20亿,国企,山西,交通基础设施,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21九江城投CP001:【2.8~3.8】,九江市城市建设投资有限公司,1Y,AA+,2亿,国企,江西,多元金融服务,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21南部新城CP002:【3.6~4.6】,重庆市南部新城产业投资集团有限公司,1Y,AA+,0~10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

【中票】

21上海大众MTN002:上海大众公用事业(集团)股份有限公司,2Y,AAA,5亿,其他,上海,燃气Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30,休2

21华侨城MTN002A:华侨城集团有限公司,3Y,AAA,14亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21核能电力MTN001:中国核能电力股份有限公司,3Y,AAA,20亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21国联MTN002:无锡市国联发展(集团)有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21华侨城MTN002B:华侨城集团有限公司,5Y,AAA,6亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21华发集团MTN005:珠海华发集团有限公司,3Y+2Y,AAA,3~5亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21汉江国资MTN002:汉江国有资本投资集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21龙城发展MTN001:太原市龙城发展投资集团有限公司,3Y+2Y,AAA,15亿,国企,山西,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21余杭交通MTN002:杭州余杭交通集团有限公司,3Y+2Y,AAA,6亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21西宁城投MTN001:【5.5~6.5】,西宁城市投资管理有限公司,2Y,AA+,2~10亿,国企,青海,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30,休2

21水利十一MTN001:【5.6~6.5】,中国水利水电第十一工程局有限公司,3Y+N,AA+,3亿,央企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21上饶城投MTN001:【3.6~4.6】,上饶市城市建设投资开发集团有限公司,3Y,AA+,5~12亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21上海基建MTN001:【4.5~5.2】,上海基础设施建设发展(集团)有限公司,3Y+N,AA+,6亿,国企,上海,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21静安置业MTN001:【3~4】,上海静安置业(集团)有限公司,3Y,AA+,7亿,国企,上海,建筑产品Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21粤建筑MTN001:【4.1~5.1】,广州市建筑集团有限公司,5Y,AA+,10亿,国企,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21溧水城建MTN001:【4~5】,南京溧水城市建设集团有限公司,3Y+2Y,AA+,9亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21金牛环境MTN002:【4~5】,成都市金牛环境投资发展集团有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,四川,复合型公用事业Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21平湖城投MTN002:【3.5~4.5】,平湖市城市发展投资(集团)有限公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21合肥滨湖MTN001:【3.3~4.3】,合肥市滨湖新区建设投资有限公司,3Y+2Y,AA+,4.5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21东南资产MTN001:【3.5~5】,常熟东南资产经营投资有限公司,3Y+2Y,AA+,0~6.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21空港兴城MTN001:【3.5~4.5】,成都空港兴城投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-28,上市:04-29

21合川城投MTN001:【4.3~5.3】,重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司,3Y+2Y,AA+,0~10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21鹰潭国控MTN001:【4~5】,鹰潭市国有控股集团有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21德清建设MTN002:【3.8~4.8】,德清县建设发展集团有限公司,5Y,AA+,0~8亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21驻马店投MTN001:【4.5~6.2】,驻马店市城乡建设投资集团有限公司,2Y+2YY,AA+,0~5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21新航建设MTN001:【4.5~5.5】,常州新航建设发展集团有限公司,3Y,AA,0~5亿,国企,江苏,消费品经销商Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21玄武高新MTN001:【3.5~4.5】,南京玄武高新技术产业集团有限公司,2YY,AA,6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30

21大足工业MTN001:【4.5~5.5】,重庆大足工业园区建设发展有限公司,3Y+2Y,AA/AAA,0~8亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:04-27,缴款:04-29,上市:04-30,(天府信用增进股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

21东莞银行二级02 20亿元 5+5年 AAA/AA+ 新世纪 簿记建档 4.3-5.3 09:00-15:00 南京银行/中金公司/兴业银行/中信证券/招商银行

21台州银行永续债01 8亿元 5+N年 AAA/AA+ 中诚信国际 簿记建档 5-6 09:00-15:00 中金公司/中信证券

【ABS】

华泰资管-美团生活费5号资产支持专项计划证券

主承:华泰证券

时间:

美团5优A 7亿元 1年 2022/04/26 AAA

美团5优B 0.854亿元 1年 2022/04/26 AA+

鸿富2021年第一期优先档不良资产支持证券

主承:中信建投/华泰证券/中金公司

时间:09:00-15:00

21鸿富1优先 0.93亿元 1.5年 2022/10/23 AAA 3.3-4.3 联合资信 簿记建档

21鸿富1C 0.27亿元 3年 2024/04/23 - 联合资信

【公司债】

21葛洲01-小公募 葛洲坝 4月27日 14:00-17:00 30亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中金公司/海通证券/光大证券/平安证券/中信证券/华泰联合 3-4 上交所

21国管01-小公募 国管中心 4月27日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 10年 AAA/AAA 标普信用评级(中国)有限公司 无担保 光大证券/一创证券/招商证券/中信证券/华泰联合/中信建投 3.5-4.5 上交所

21洪政03-小公募 南昌市政 4月27日 14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中证鹏元 无担保 申万宏源/万和证券 0-4.3 上交所

21合众人寿-小公募 合众人寿 4月27日 09:00-15:00 20亿元 (未设基础规模) 5+5年 AA/AA- 联合资信 无担保 中信证券 5-5.5 银行间 (次级债)

21武经01-小公募 武进经发 4月27日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 新世纪/东方金诚 无担保 中泰证券/中信建投 3.6-4.6 上交所

21宁德01-小公募 宁德国投 4月27日 14:00-16:00 合计发行4亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AA/AA 联合资信 无担保 兴业证券/华福证券 3.5-4.5 上交所

21宁德02-小公募 宁德国投 4月27日 14:00-16:00 合计发行4亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2年 AA/AA 联合资信 无担保 兴业证券/华福证券 4-5 上交所

21申证01-小公募 申万宏源 4月27日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 华泰联合/海通证券/国泰君安 3-4 深交所

21申证02-小公募 申万宏源 4月27日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 联合资信 无担保 海通证券/国泰君安/华泰联合 3.5-4.5 深交所

21鲁高Y1-小公募 山东高速 4月27日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 东兴证券/中金公司/中银国际/国开证券 3.5-4.5 上交所

21鲁高Y2-小公募 山东高速 4月27日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+N年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 中银国际/中金公司/国开证券/东兴证券 3.9-4.9 上交所

【企业债】

21家庐陵债 4月27日 14:00-16:00 12亿元 5年 AA AA+ 中证鹏元 吉安市城市建设投资开发有限公司 华泰联合 跨市场 江西省 2021/04/29 上限5.8

21东方广益01 4月27日 14:00-16:00 7+3亿元 5+2年 AA+ AAA 中证鹏元 四川发展融资担保股份有限公司 国信证券 跨市场 四川省 2021/04/28 上限5

21锡惠开债 4月27日 14:00-16:00 3.7亿元 5+2年 AA AAA 中证鹏元 江苏省信用再担保集团有限公司 天风证券 跨市场 江苏省 2021/04/28 上限5

21咸高投债 4月27日 14:00-16:00 6.4亿元 7年 AA AA 新世纪 长江证券 跨市场 湖北省 2021/04/29 上限7

21蓉高债01 4月27日 14:00-16:00 10亿元 3+2年 AAA AAA 东方金诚 中信建投/兴业证券/国开证券 跨市场 四川省 2021/04/29 上限4

21武汉地铁绿色债01 4月27日 14:00-16:00 20亿元 7年 AAA AAA 中诚信国际 国开证券/天风证券/广发证券/海通证券 跨市场 湖北省 2021/04/29 上限4.5

21雨花城投01 4月27日 14:00-16:00 5+5亿元 7年 AA+ AA+ 东方金诚 财信证券/西南证券 跨市场 湖南省 2021/05/06 上限5

21诸城债 4月27日 14:00-16:00 7.5+7.5亿元 5+2年 AA+ AA+ 大公国际 申万宏源 跨市场 山东省 2021/04/29 上限6

【非公开】

仪征市十二圩新区建设有限公司2021年非公开发行公司债券 4月27日 5亿元 3年 5.5-6.5 AA/AA+ 中证鹏元 有担保 仪征市城市发展投资控股集团有限公司担保 湘财证券 上交所

南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月27日 2.5亿元 1年 3.0-4.2 AA+/- 有担保 南京扬子国资投资集团有限责任公司担保 民生证券/中信证券 上交所

四川龙阳天府新区建设投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 4月27日 5亿元 3+2年 7.0-7.5 AA/- 无担保 华西证券 上交所

扬州易盛德产业发展有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期) 4月27日 5亿元 3年 4.0-5.2 AA/AA+ 新世纪 有担保 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司担保 财达证券/国信证券 上交所

浙江南太湖控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 4月27日 4亿元 3年 5.5-6.4 AA/- 无担保 新时代证券 上交所

绵阳市投资控股(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月27日 15亿元 3+2年 4.3-5.8 AA+/- 无担保 国泰君安/中泰证券/长城证券 上交所

苏皖合作示范区建设发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 4月27日 5亿元 365D 3.5-4.2 AA+/- 无担保 国金证券/国信证券 上交所

重庆九龙半岛开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 4月27日 6亿元 3+2年 4.5-5.9 AA/AA+ 中诚信国际 有担保 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司担保 方正证券/国融证券 上交所

长宁县城市建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月27日 5亿元 3年 AA-/AAA 东方金诚 有担保 宜宾发展控股集团有限公司担保 中泰证券 上交所

2021年第一期义甬舟大通道物流园建设工程项目收益债券 4月27日 4+2.9亿元 7年 AA AA+ 新世纪 有担保 绍兴市公用事业集团有限公司 国信证券/财通证券 银行间

【PPN】

21西海发展PPN002:【3.7-4.7】青岛西海岸发展(集团)有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过10亿,国企,山东,发行:0427,缴款:0428,已发公募:18西发债,主承:青岛银行/中信证券。

21内江投控PPN001:【6.5-7.2】内江投资控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过7亿,国企,四川, 发行:0427,缴款:0428, 已发公募:16内投债,主承:国信证券/浙商银行。

21两山建设PPN001:【4.5-5.2】重庆两山建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,2.5-5亿,国企,重庆, 行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21两山建设CP001,主承:招商银行。

21荔城国资PPN001:【5.5-6.5】莆田市荔城区国有资产投资有限公司, 2Y+2YY,AA,不超过10亿,国企,福建,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21荔城国投债,主承:中信建投证券/厦门银行。

21坪山城投PPN002:【3.5-4.3】深圳市坪山区城市建设投资有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,广东,发行:0427-0428,缴款:0429,主承:杭州银行。

21嘉秀发展PPN001:【3.8-4.8】嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国企,浙江,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21嘉秀发展MTN001,主承:宁波银行。

21吉安城建PPN001:【4.5-5.5】吉安市城市建设投资开发有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,江西,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:20吉安城建MTN001,主承:兴业银行/中信建投证券。

21淮北建投PPN002:【5.5-6.5】淮北市建投控股集团有限公司, 2YY,AA+,不超过10亿,国企,安徽,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:20淮北建投MTN001,主承:中信银行/招商银行。

21秀宏建设PPN001:【4-5】嘉兴市秀宏建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,5-10亿,国企,浙江,发行:0427-0428,缴款:0429,主承:光大银行。

121邗江城建PPN001:【3.8-4.8】扬州市邗江城市建设发展有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:17邗江城建MTN001,主承:南京银行/江苏银行,宁波银行。

21沛县城投PPN002:【5-6】沛县城市投资开发有限公司, 2YY,AA,不超过6亿,国企,江苏,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:20沛县城投MTN002,主承:渤海银行/中信证券。

21润城资产PPN005(乡村振兴):【5.5-6.5】江苏润城资产经营集团有限公司, 3Y,AA,4.6亿,国企,江苏,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21邳州润城MTN001,主承:交通银行。

21甘金控PPN002:【3.8-4.8】甘肃金融控股集团有限公司, 3Y,AAA,不超过5亿,国企,甘肃,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21甘金控CP001,主承:光大银行/农业银行。

21东龙控股PPN001(权益出资):【4.8-5.8】河南东龙控股集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,河南,发行:0427-0428,缴款:0429,主承:郑州银行/华夏银行。

21重庆物流PPN001:【4.5-5.2】重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,重庆,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:19重庆物流MTN002,主承:民生银行/华夏银行。

21宁农副PPN001(乡村振兴):【4.5-5.2】南京农副产品物流配送中心有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过4亿,国企,江苏,发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:20宁农副MTN001,主承:上海银行。

21连云城建PPN001:【4.2-5.2】连云港市城建控股集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏, 发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21连云城建SCP002,主承:交通银行。

21承德国控PPN001:【待定】承德市国控投资集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,河北, 发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:19承控绿色债,主承:华泰证券/中国银行。

21淮南建发PPN002:【待定】淮南建设发展控股(集团)有限公司, 1Y,AA,不超过10亿,国企,安徽, 发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:20淮南建发MTN003,主承:中信银行/中信证券。

21常交通PPN003:【待定】常州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏, 发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:20常交通MTN002,主承:中信银行。

21招商平安PPN002:【3.5-4.5】深圳市招商平安资产管理有限责任公司, 2YY,AAA,6亿,国企,广东, 发行:0427-0428,缴款:0429,主承:中信证券/中国银行。

21安经开PPN001:【6-7】安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司, 3Y,AA,3.5亿,国企,广东, 发行:0427-0428,缴款:0429,已发公募:21安经开SCP001,主承:徽商银行/中国银行。

二级市场

【存款】

【银华基金】交易日报 2021-4-26

【利率债】

【一年内利率债】

今天短利率交投一般,半年内收益小幅下行,半年以上收益小幅上行,交易结构变化不大。

【银华基金】交易日报 2021-4-26

【中长端利率债】

今天中长端利率交投一般,收益率上行明显,外资买入3~5Y品种,券商、农商等交易盘卖出较为明显,基金卖出5~10Y品种。

【银华基金】交易日报 2021-4-26

【信用债】

短融、NCD

今天NCD交投情绪火爆,非银买入7、8月底期限活跃,成交依旧以明年一季度期限国股大行品种为主,除了6月底期限下行外,其他期限收益率均有所上行。具体来看国股收益,5月底2.25;6月底2.32;9月底2.64;12月底2.75。今天短融交投尚可,成交主要在6m内高评级品种,成交位置较上周变化不大,各期限估值附近成交。基金看6m内2.7附近,买盘主要为基金和券商资管,卖盘主要为包销盘。

【银华基金】交易日报 2021-4-26

中票

今天中票交投活跃度有所降温,整体收益率略有上行,以估值或估值以上成交为主。具体参与机构来看,主要买盘集中于银行、银行理财、基金,卖盘以基金和券商为主。

【银华基金】交易日报 2021-4-26

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般,整体收益继续上行,成交估值到-3bp附近,需求集中在1年附近AAA品种。

【银华基金】交易日报 2021-4-26【银华基金】交易日报 2021-4-26

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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