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30家外资私募备案产品达85只 总管理规模突破100亿元

2020-10-18 18:40:41 作者:回忆不淡 浏览次数:14 字号: T T T

日前,中国证券投资基金业协会网站显示,桥水投资管理有限公司备案了第二只私募产品——桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号,这预示着:截至目前,在中国登记成立的30家外资私募,已合计发行产品数量高达85只。“金融1号院”另据私募排排网数据了解到,目前30家外资私募管理总规模已突破100亿元。

多位私募人士告诉“金融1号院”,外资机构投资者具有资金来源稳定、秉持长期价值投资、投资理念成熟等特点,从近两年外资私募不断加快进入中国市场来看,私募业的机遇与挑战共存。“外资布局中国反映了对其经济发展的乐观预期,与此同时,从短期来看,外资进入是稳定市场的有利支撑。可以预期,外资的投资理念更多地偏重中长期持有核心资产,将在一定程度上改变中国投资者的投资思维和习惯。”

瑞银投资“双量”夺冠

近两年,外资持续唱多中国,其中以桥水基金最具代表性,在持续唱多中国的同时,也以实际行动来证明。“金融1号院”从桥水投资备案的第二只产品来看,其成立时间是今年9月28日,备案时间是9月30日,托管人为招商证券。据悉,目前桥水投资在中国的管理规模已达到1亿元-10亿元。

“金融1号院”根据私募排排网统计发现,截至目前,全市场已有外资私募管理人达30家,合计发行产品高达85只,总管理规模突破了100亿元。其中,瑞银投资在产品数量和管理规模中夺得首位,“双量”遥遥领先于其他外资私募。

具体来看,在2016年8月份,瑞银投资完成了登记,这也是有公开数据显示国内首家成立的外资私募,目前瑞银投资共发行了16只产品,管理规模在20亿元至50亿元之间,遥遥领先于其他外资私募。从管理规模来看,与瑞银投资相接近的是元胜投资,管理规模在20亿元至40亿元之间,其次是德劭投资,管理规模在10亿元至20亿元;管理规模在1亿元至10亿元之间的有11家外资私募,包括了腾胜投资、瀚亚投资、毕盛投资、桥水投资、安中投资、贝莱德投资、施罗德投资、安本投资和路博迈投资等。管理规模在1亿元以下的有15家私募,其中包括了东亚联丰投资、霸菱投资、野村投资、安联寰通资产、未来益财投资、景顺纵横投资等。

从产品数量来看,目前仅有瑞银投资和惠理投资发行产品在10只以上,分别是16只、12只,元胜投资和路博迈投资居后,分别有9只、8只,施罗德投资也发行了6只产品。有7家外资私募暂未发行产品,分别是首奕投资、柏基投资、迈德瑞投资、鲍尔赛嘉投资、威廉欧奈尔投资、弘收投资、罗素投资。

整体来看,30家外资私募合计发行产品数量高达85只,总管理规模突破了100亿元关口。

中国市场吸引力提升

近些年,外资私募不同程度的加快布局中国市场,不仅在管理人登记和产品发行可以略见一斑,在管理规模和唱多言论方面也得到了有力见证。多位私募人士对外资进入中国表示出积极态度。

私募排排网未来星基金经理胡泊告诉“金融1号院”,外资机构投资者具有资金来源稳定、长期资金为主的特点,同时,他们倡导回报预期合理偏低、投资理念成熟的理念;中国市场从长远、逆向、价值等角度来看,对外资机构均具有非常大的吸引力,中国市场作为新兴市场的代表,从全球配置角度来看,具有极大的配置价值。

胡泊介绍说,外资机构的投资理念、投研系统、风控体系、国际化投资视野,以及在量化投资领域的先天优势,都会对中国私募行业的发展带来较大影响,将引导国内私募行业走向成熟发展。同时,国内私募机构也应当扬长避短,充分发挥自身优势,学习国外私募先进的投资理念,强化自身竞争力。

壁虎投资总经理张增继向“金融1号院”表示,外资布局中国是中长期看好中国市场的积极信号。从短期来看,外资的进入是稳定市场的有利因素,同时,外资的投资理念更多地偏重中长期持有优秀的中国核心资产,将在一定程度上改变国内投资思维和习惯。同时也要看到,外资私募进入会给国内私募带来一定挑战,国内私募在投资理念、量化投资等方面都有待提高。

玄甲金融CEO林佳义也表示,外资持续布局中国,源于中国优秀企业投资价值及成长性兼优,在全球各个大投资市场中性价比突出,且外资配置中国权重较低,目前还有很大空间,预计未来将有每年4000亿元增量资金进入。此外,外资的配置权重持续提升,将继续改变A股的定价逻辑,内资私募需要形成更有效的长期投资体系,方能在竞争中发展。

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