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开源证券:9月金股组合亏损2.73% 10月荐股名单出炉

2021-10-09 11:33:52 作者:羁客 浏览次数:64 字号: T T T

投资研报

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10月,开源证券推荐的金股为:兖州煤业、广汇能源、斯迪克、滨化股份、高测股份、东方证券、广发证券、完美世界、嘉必优。

【金股复盘】今年9月,开源证券推荐的金股组合亏损2.73%,在27家券商中排第15名,收益率最高的3只股票分别为兖州煤业、广发证券、东方证券,月涨幅分别为24.90%、14.91%、1.27%。报告详见《券商9月金股组合"战绩":方正证券11.09%夺冠 天风最差》。

以下为开源证券10月的金股报告:

策略:持周期股过节

市场波动放大,短期的避险行为可以理解,但认为在抑制通胀并未成为主要政策目标前,市场并不存在系统性风险。需要重申的是坚定认为“持股过节”变得必要,就如同在2月坚持“持币过节”一般。下一场景,无论是双控纠偏还是需求回升,都将带来机会。从当下推荐来看,延续之前已作出调整的主线,第一,全球和国内需求回升:原油链、化纤、铜、银行、航空、船舶制造;第二,能源转型下的全球长期“滞胀型”格局:券商、钢铁、煤炭和黄金;第三,新格局下“公用事业”估值的价值修复:火电、房地产。但后续更看重国内需求的恢复和部分全球定价两条主线。持股过节组合为:原油、有色、房地产、银行、钢铁、水泥和煤炭。

金工:基于行业轮动模型的10月行业多头:基于行业轮动模型,10月行业多头为:房地产、传媒、机械设备、食品饮料、农林牧渔、交通运输、化工、建筑装饰、有色金属。

煤炭开采:兖州煤业:公司受益于海内外煤价上涨,以及煤化工甲醇、醋酸等高景气,积极布局产能扩张,低估值特征明显。

石油化工:广汇能源:公司煤气化三大板块均进入收获期,受益于天然气、煤炭价格大幅上涨,公司迎来量价双升;启动LNG接收站扩建、马朗煤矿建设等增量项目贡献未来成长性。

化工:斯迪克、滨化股份:斯迪克实现“胶×膜”产品矩阵在新产品、新客户、新市场的不断延伸,并通过产业链垂直整合深筑成本护城河。滨化股份是周期成长氯碱环丙双龙头,充分受益于产品价格全面上涨,且景气度具有持续性。

机械:高测股份:公司是国内唯一同时具备切片设备、耗材与工艺研发能力的龙头供应商,能实现更低的切片成本、更高的效率与质量,为代工服务开拓新市场。

非银金融:东方证券、广发证券:东方证券是券商中大财富管理利润贡献最高的标的,龙头具有估值溢价,继续首推。广发证券是大财富管理主线龙头标的,投行业务修复,估值空间仍较大。

传媒:完美世界:公司发力“MMO+X”、“卡牌+X”品类,《梦诛》有望成为长线业绩中流砥柱,同时高热度新赛道产品《幻塔》有望为公司打开全新盈利空间。

食品饮料:嘉必优:公司受益于新国标落地带来行业增长,专利到期带来公司全球化扩张。同时,公司在向化妆品领域发展。

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