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白酒、农业概念股集体大涨!高位周期股持续杀跌……机构:四季度聚焦估值切换

2021-10-08 13:22:58 作者:财经日志 浏览次数:46 字号: T T T

投资研报

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国庆长假后首个交易日,A股三大股指高开低走,弱势震荡。截至午间收盘,上证指数报3579.96点,上涨0.33%;深证成指报14387.89点,上涨0.55%;创业板指报3231.3点,下跌0.41%。

盘面上行业板块基本延续节前分化走势。白酒、养殖板块集体大涨;油气概念股继续走强,中国石油开盘涨幅一度超6%;保险等权重股盘中拉升,带动上证50指数表现活跃,中国平安涨幅超6%。

与此同时,节前表现弱势的周期股继续杀跌,煤炭、电力、海运、锂电上游原材料等板块跌幅较深。

白酒、养殖联袂走强

早盘,酿酒板块再度走强,一二线白酒股均有异动。舍得酒业涨近8%,兰州黄河涨逾6%,五粮液大涨6.53%,惠泉啤酒涨停。

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权重蓝筹股中,金融、油气概念出现异动。保险股盘中拉升,中国太保、中国平安大涨6%,中国人寿涨逾4%。

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受全球能源紧缺影响,油气板块开盘拉升,中国石油开盘一度大涨超6%,截至午间收盘报6.27元/股,涨超4%。中曼石油、岳阳兴长等多股涨停。

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周期板块继续杀跌

另一方面,不少处于高位的周期板块早盘继续杀跌,一定程度上拖累了市场情绪。

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煤炭板块开盘一度领涨,平煤股份等高开超过4%,但开盘后迅速跳水,截至午间收盘,冀中能源、平煤股份多股跌停。

电力板块全线下跌,华能国际、上海电力等多只个股跌停。锂电电解液等上游原材料概念股也纷纷下挫,天赐材料跌停,新宙邦跌超10%。

航运板块出现分化,机场、航空等概念早盘大幅反弹,上海机场、中国国航均涨超6%。另一方面,受运价降温影响,海运龙头再度回调,中远海控大跌6%,近5个交易日累计跌幅近25%。

四季度重点关注低估值板块

展望四季度,券商普遍预计市场流动性会继续保持合理充裕,产业政策优化与信用宽松助推A股“冬季躁动”可期。但行业配置建议投资者聚焦市场估值切换,重点关注估值处于相对低位的品种。

中信证券表示,从行为因素来看,投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大。在此背景下,低位价值板块的确定性更高,机构调仓效应也驱动市场风格继续向低位价值切换。从行业选择来看,建议侧重基本面预期处于低位和前期估值已充分修正的板块。

广发证券策略团队认为,随着“保供稳价”政策力度抬升,后续周期股行情需要进一步聚焦“供需缺口刚性”的领域,建议沿着“低估值+X”方向进行配置,包括“低估值+稳增长”的板块,如建筑、动力煤等;“低估值+能源新基建”的板块,如风电、特高压、电力运营商等。

东亚前海策略团队表示,全球能源危机与国内双控政策共振下,PPI中枢有望进一步抬升,行业格局较好、议价能力较强的消费行业龙头值得投资者持续关注。市场层面看,随着估值切换行情如期而至,今年以来调整较为充分的消费和医药板块配置价值正在逐步凸显。此外伴随全球农产品供需缺口扩大,政策利好叠加行业巨头上市短期催化,种植业和养殖业为代表的农业板块有望迎来景气上升。

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