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中泰证券:潜在担忧尚未消退 但市场整理或近尾声

2021-10-07 17:21:48 作者:地理广角 浏览次数:55 字号: T T T

投资研报

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研究

报告摘要

策略:10月配置观点:潜在担忧尚未消退,但市场整理或近尾声

回顾:我们9月观点认为上游趋势或将延续,建议围绕景气行业内部轮动来应对市场波动。指数层面,连续数月的大小盘风格分化在9月有所收敛,国证2000、中证1000与中证500等中小盘指数经历不同程度的调整,中证100、上证50与创业板50等大盘指数触底反弹。行业层面,电力及公用事业、食品饮料、农林牧渔等行业涨幅均超过10%,石油石化、房地产、煤炭和医药等行业亦有不错表现,而有色金属、钢铁、国防军工等行业跌幅均超过10%。我们9月金股组合下跌7.11%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益229.9%,相对沪深300的超额收益为186.3%,9月金股组合中表现较好的有药明康德、山西焦化、宁波银行等。

中泰证券:潜在担忧尚未消退 但市场整理或近尾声

10月金股组合:

自上而下,结合我们各个行业月度组合,2021年中泰证券10月金股如下:平安银行、保利发展、冀中能源、北方稀土、通威股份、博迈科、福能股份、天宇股份、闻泰科技、创业板50ETF。

风险提示:

每月研究观点和重点推荐标的基于各行业组对未来一个月的基本面和盈利情况判断,各行业在做出最后推荐有其经济和政策前提,可能会存在经济和政策与我们预期不一致的情况。

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