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五一节持股还是持币?超7成私募过节“姿势”是这样的

2021-04-28 19:06:05 作者:观察者 浏览次数:81 字号: T T T

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五一节前A股还剩2个交易日,从目前市场来看,沪深两市维持震荡格局,那么到底是持股过节还是持币过节呢?对此中信建投认为,市场会继续呈现出反弹的格局,建议投资者持股过节。另外私募排排网调查数据显示,71.43%的受访私募表示持股过节,4月初开始,热门行业龙头均有资金重新回流的现象。不过有28.57%的受访私募对市场走势保持谨慎,应当谨防向下的拐点。

五一节将至,超7成私募持股过节

A股五一节前还剩2个交易日,沪深两市维持震荡格局,那么到底是持股过节还是持币过节?私募排排网调查数据显示,71.43%的受访私募表示今年五一节可以持股过节。4月初开始,热门行业龙头均有资金重新回流的现象,北上资金月内累计流入超400亿大大刺激了市场情绪。低迷震荡已经延续了相当长一段时间,他们建议投资者当前不必对市场太过悲观。

其中君创基金总裁商维岭就告诉《每日经济新闻》记者,五一节适度持股过节,估值合理的好公司值得持有和逢低加仓。

私募看好五一节后行情,在仓位方面来看,据私募排排网最新数据,股票私募整体仓位指数为81.02%。具体来看,66.76%的股票私募仓位超过8成,仓位介于5~8成之间的股票私募占比为18.59%,另有5.22%的股票私募比较谨慎,仓位低于2成。分规模来看,目前五十亿规模股票私募仓位最高,最新仓位指数为90.61%,百亿私募仓位指数同样达到87.64%,十亿规模股票私募仓位指数为79.49%。

近期医药板块和新能源板块市场表现亮眼,相应板块个股吸引了不少知名机构前去调研。东方财富Choice数据显示,在4月21日,锂电池电解液龙头天赐材料获得了包括淡水泉、凯丰投资、高毅资产、盈峰资本等百亿级私募在内的335家机构的扎堆调研。

另外近期生物医药行业的上市公司也颇受机构调研的青睐,近期包括南微医学、山河药辅、 华东医药、普洛药业等药企受到了机构的密集调研。高毅资产一季度也新进了多只医药股,比如南微医学、爱博医疗、开立医疗、通策医疗等。

建泓时代投资总监赵媛媛告诉记者,倾向于持股过节,对5月A股指数的判断是震荡上行,由于一季度经济增速不及预期,国内显著收缩货币的概率极小。

对于持股过节的逻辑,君创基金总裁商维岭表示,首先从整体结构来看,一季报整体表现较好,同比改善的公司占比较多。国内生产端率先恢复,同时国外疫情仍处于高发状态,部分出口型企业受益。这个过程又叠加全球补库存周期,中国作为国际制造工厂,也正受益于本轮补库存周期的积极影响。高端制造业、消费食品、第三服务类相关行业将保持稳健且持续的增长,这类企业值得持有。其次是一些细分领域的头部公司受益于公司景气及行业红利。第三就是一季报和年报高增长公司的关注。

另外,私募排排网调查数据显示,不过有28.57%的受访私募仍然对市场短期走势保持谨慎,这部分私募认为,大盘在小周期仍处于小反弹阶段,五一期间国内国外的政策存在不确定性,印度疫情“黑天鹅”仍在发酵,应当谨防向下的拐点。

浦来德资产基金经理钟震指出,当前市场处于一个比较胶着的状态,上证指数3月初的大幅回调后一直在3400到3500点的区间震荡。节前整体的量能也都较弱,说明市场上涨乏力,交投清淡。由于市场对今年一季报行情预期较高,结果虽然一季度的业绩整体不错,但大多数个股并没走出季报行情,也说明市场氛围并不是太好。我维持今年是中性市场的判断,如今基本是处于区间的中间位置,可上可下。

另外国内处于经济复苏和货币政策收紧的对冲平衡状态,使得上涨有限下跌也会有支撑。外围市场的变化也许是打破这一平衡最主要变数。现在印度疫情的再次爆发,如果进一步蔓延,会使得国际经济形势再次承压。最后如果各国宽松政策无以为继,那么股市可能会向下,也会对A股产生负面影响。因此在五一节期间充满不确定,这个时候建议将仓位调整至一个进可攻退可守的位置。轻大盘重个股,尽量选择持有有业绩支撑且估值合理的个股。

5月市场还有机会吗?来看私募怎么说

节后A股将步入五月,而A股市场一直有“五穷六绝”的说法,对此方信财富投资基金经理郝心明告诉记者,随着年报和一季报陆续披露,复苏迹象明确,多数白马股能够维持良好的成长性,创业板指数已经走出了反弹突破之势,成交量没有放大说明市场重新进入了抱团模式,少数权重股即可带领指数上行,当季报数据披露完毕之后利好兑现,节后可能会有短线获利了结造成的调整,中期来看指数维持震荡走势的概率较大。

私募排排网基金经理胡泊告诉记者,在当前国内经济复苏,流动性边际收紧的状况下,我们对当前的市场仍然是维持一个震荡的判断。在当前点位,大盘上行仍然有一定压力,所以5月市场横盘震荡整理的概率较大,但是整体来说,情绪上最悲观的时候已经过去,市场大幅回调的可能性也不大,因此不用特别悲观。印度疫情其实是一个扰动的变量,全球疫情如果再出现反复,对股市反而是一个正向的作用,可能会导致流动性边际收紧的动作延后。

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