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非酒分析师的暴吼:“我快受不了了!全怪茅台!”

2021-02-06 14:22:10 作者:半步沧桑 浏览次数:24 字号: T T T

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沪指连跌三日,最扛跌的还是贵州茅台,后者股价2月5日再度刷新历史高点。白酒研究员依旧很淡定,而其他行业研究员的日子却不那么好过。

眼看着茅台市值从2020年初的1.4万亿元,涨至2021开年的2.5万亿元,到如今逐渐逼近3万亿元,其他行业研究员濒临绝望,或手撕研报,或化身段子手。股民也开始吟诗:何以解忧?唯有酱香!不止,还有浓香、清香、凤香、米香、芝麻香。。。

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华安证券机械分析师郭倩倩也在朋友圈吐槽,“以后都不要问我能买啥,问就是买茅台,转行看白酒了”,并附赠打油诗一首:挖机一响,茅台喝爽。合同一签,黄金万两。她在朋友圈下放评论称,推挖机的真实目的是,推茅台。

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光大证券分析师姜国平在朋友圈写了一篇将茅台比作烈日,将除茅台以外的行业和个股比作花鸟虫鱼的“野生小散文”。文中称,“天上的大茅台炙烤着平原上的一切,一个个小水洼已经干涸,小鱼虾无力得蹦跶着,大部分已经翻了白眼。个别小水洼里,趴着几只饥饿的鳄鱼,他们将自己隐藏的很好,只露出两个鼻孔,等待着送上门的倒霉蛋。”

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几乎除了新能源和白酒,所有研究员都是“陪跑”,最惨的传媒研究员更被戏称为A股气氛组,仅仅研究了个“热闹”。方正证券分析师陈杭也在朋友圈直言对行业走势“看不懂了”。他此前在研报中称,大基金集中火力多啃硬骨头,顺应中国的半导体发展的主要矛盾,从下游,转移到上游急缺资金卡脖子的制造和代工、设备等领域。然而如今,他却在朋友圈纳闷,明明基本面史上最好,股价却屡创新低,隔壁美股还天天涨。

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多位基金经理出圈

2021年初,不少基金连带着基金经理一同多次登上热搜榜,理由却各有不同。

比如,半导体ETF+诺安成长诺安成长基金经理蔡嵩松登上的就属于“热搜黑榜”。一方面是因为按管理规模超300亿,基金经理计提1.5%管理费中的15%作为年终分成,股民算出蔡嵩松的年收入或高达7000万元;另一方面,是其管理基金后净值经历的大起大落,Choice数据显示,诺安成长近1年最大回撤31.21%。

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2月3日, A股市场芯片概念板块大跌超3%,2月4日至5日,电子、半导体板块再次跌多涨少,诺安成长基金净值继续下跌,诺安基金的评论区再次炸开锅,网友纷纷上前讲起了无奈的段子。

有网友表示,诺安成长基金含钙高,买了它以后腰不酸了、腿不痛了、跳楼也有劲了。有网友玩起了谐音梗,称从小到大自己父亲很少陪在身边,为了感受父爱买了诺安成长基金,最近终于经常看见跌了。还有网友表示,想直接上蔡经理家给他拜个早年。

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有的人在陪跑,有的人在大声笑。“世界上有三大知名酒庄:罗曼尼康帝、拉菲、易方达”成为近期投资圈流传的梗,带着易方达基金出圈的同时,也带火了易方达明星基金经理张坤。“iKun”再也不仅仅是流量艺人蔡徐坤粉丝在微博的专属应援语,张坤的“投资跟随粉”甚至在互联网上喊出了“坤坤勇敢飞,iKun永相随!”的标语。

据悉,张坤掌管的易方达蓝筹精选和易方达中小盘混合前十大持仓股中都包括贵州茅台、洋河股份、五粮液和泸州老窖,被称为基金圈的“酒神”。在诸多酒企中,张坤最偏爱的始终是贵州茅台,从2013年一直持有至今。

而实际上,除易方达外,多只公募“喝酒”热情高涨。

数据显示,2020年四季度基金持仓食品饮料比例明显上升,且以白酒最受青睐,非酒食品仓位则有所回落。

四季度基金重仓食品饮料股票市值占基金投资股票总市值的10%,环比连续三个季度提升。其中,基金重仓白酒股票市值占8.4%,环比与同比皆上升;基金重仓其他酒类股票市值占比0.2%。基金重仓非酒类食品股票市值占比1.4%,环比下降。

若以全部重仓股为分母,食品饮料重仓股市值占比为19.3%,其中白酒、其他酒和非酒类食品分别占比16.2%、0.5%和2.6%。

从绝对数字来看,贵州茅台重仓家数及重仓市值领跑A股,重仓家数多达到1661家,连续第6个季度排名重仓家数第一,持股总市值超1660亿元。据不完全统计,持有超100万股贵州茅台的基金有10只,持有贵州茅台占其净值比超过10%的基金有47只,五粮液位列第二。

从基金重仓家数看,以茅台、五粮液、泸州老窖为代表的白酒股票重仓家数持续增多。数量变化上,五粮液重仓家数增幅排名第一。四季度重仓参与五粮液的基金增加223家、贵州茅台增加214家、泸州老窖增加194家、洋河股份增加165家、山西汾酒增加107家。

东方财富Choice终端数据也显示,截至2020年末,被动指数型基金前十大重仓股中贵州茅台和五粮液赫然在列。而以中证100、沪深300为代表的指数,同样在重仓白酒板块。以中证100为例,贵州茅台、五粮液分别是其第一大与第四大重仓股票。

白酒还要涨?

1月31日,中国酒业协会官方微信号发布了2020年全国酒业经济指标。2020年全国酿酒产业规模以上企业销售收入8353亿元,同比增长1.4%,利润总额1792亿元,同比增长11.7%。全国规模以上白酒销售收入5836亿元,同比增长4.6%,产量740.7万千升,同比降2.5%。根据收入和产量数据推算,产品均价有明显提升。

2020年初至今,多家酒企开始限货提价。2020年6月,53度飞天茅台直销渠道供货价上调100元/瓶;8月,山西汾酒53度青花30涨价100元/瓶,48度青花30涨价100元/瓶;9月,39度五粮液提出终端供货价不得低于659元/瓶,团购成交价不得低于719元/瓶。

2021年涨价还在继续,春节前后正是酒企集中性停货、涨价的时机。1月泸州老窖旗下两款产品——百亿大单品国窖1573和泸州老窖特曲60版相继发出全线停货的通知,并将52度国窖1573经典装团购价调整至建议1050元/瓶,零售价建议维持1399元/瓶;38度国窖1573经典装团购价建议750元/瓶,零售价建议999元/瓶。本周,洋河股份也称将于2月6日起对旗下产品梦之蓝提价,预计提价金额在30元及以上,不同区域涨幅有所不同。

多家券商认为,白酒行业的涨势或许还没有到头,近期白酒行业即将进入春节旺季前的“缩量挺价期”,板块情绪有望得到逐步提振。一直在登高,何时会跌重?或许相较于股民,其他行业的研究员和分析师更想知道这一答案。

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