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【国联研究】2022年4月金股组合

2022-03-30 12:50:34 作者:笙歌响起 浏览次数:30 字号: T T T

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2022年4月十大金股组合推荐:

【国联研究】2022年4月金股组合

01

新五丰:农林牧渔行业

推荐理由:

1)公司当前主要采用租赁猪场的轻资产运营模式,周期底部快速扩张产能。2021年预计交付育肥场40余个,年底公司年出栏肥猪产能超100万头;

2)天心种业为公司间接控股股东下属育种公司,主要产品为原种猪、二元母猪,后备种猪资源充裕。根据间接控股股东承诺,2022年为公司解决同业竞争问题最后一年。若天心可顺利注入,公司出栏能力有望显著提升;

3)公司拥有国资背景,且当前资金面较为充裕。且2021年公司定增募集10.3亿元,四季度募集资金到账。

风险提示:

原材料价格波动风险;生猪价格波动风险;生猪疫情风险。

推荐人:陈梦瑶

执业证书编号:S0590521040005

02

伊利股份:食品饮料行业

推荐理由:

1)公司2021全年营收预计略超年初目标,健康诉求支撑常温白奶高增速,1-2月数据看景气度持续;

2)短期关注:产品品类高端化叠加促销减缓叠加奶价回落提升公司毛利率水平;

3)中期关注:高端白奶、奶粉、奶酪等高毛利品类发力,推动净利率提升。

风险提示:

行业竞争加剧,原奶价格上行,新品孵化不及预期。

推荐人:陈梦瑶

执业证书编号:S0590521040005

03

贵州茅台:食品饮料行业

推荐理由:

1)高渠道利润叠加近期批价回归理性带来提价预期;

2)积极开拓直销渠道,提升吨价增厚利润;

3)“133”品牌战略发力系列酒,有望开拓新增长极,明年茅台1935有望放量;

4)新董事长上任带来公司治理改善预期。

风险提示:

宏观经济下行风险,产能扩张不及预期,批价快速上行风险。

推荐人:陈梦瑶

执业证书编号:S0590521040005

04

牧原股份:农林牧渔行业

推荐理由:

1)公司2021年生猪出栏量4026万头,全国第一,公司已建生猪产能近7000万头,未来出栏量有望进一步提升;

2)公司养殖成本优异,现为15元/kg,未来随着管理效率的提升有望达到13元/kg;

3)公司积极布局屠宰端,已建成屠宰产能达2200多万头,随着产能利用率提升,公司屠宰端有望扭亏为盈,提高公司净利。

风险提示:

非洲猪瘟再次发生;生猪价格长期处于低位;饲料大幅涨价。

推荐人:陈梦瑶

执业证书编号:S0590521040005

05

固德威:电新行业

推荐理由:

1)业务布局:组串式及储能逆变器双向发力,2021年拓展户用光伏新业务,2022年开拓BIPV业务,将成为新的增长点;

2)公司亮点:全球户用储能领域市占率领先,大力扩张海外市场;海外市场对价格容忍度更高,公司盈利能力突出,缺芯缓解有望提振出货量;

3)公司2021年业绩快报显示营业收入同比+69%,剔除股权激励费用后,归母净利润同比6%。我们预计22年原材料涨价影响逐渐减弱,公司在研发、制造、营销、管理等方面的战略投入逐渐释放,公司业绩有望大幅增长。

风险提示:

海外疫情影响装机的风险;国际贸易保护风险。

推荐人:贺朝晖

执业证书编号:S0590521100002

06

奥飞数据:通信行业

推荐理由:

1)存量机柜上架率持续提升,毛利率保持稳定,存量数据中心总体上架率超73%。净利润增长显著;

2)机柜规模持续扩大,EBITDA稳步提升,未来机柜数目高增;

3)流动性放松预期,利于IDC估值提升。

风险提示:

系统性风险,流动性风险,新项目交付及上架不及预期的风险。

推荐人:孙树明

执业证书编号:S0590521070001

07

云天化:化工行业

推荐理由:

1)春耕提振化肥需求,迎来景气旺季;

2)磷矿产能国内前列,支撑下游成本优势。

风险提示:

原料价格及供应风险;下游需求不及预期风险;安全生产风险。

推荐人:柴沁虎

执业证书编号:S0590522020004

08

京东方A:电子行业

推荐理由:

1)公司是LCD面板全球龙头,LCD面板行业发展成熟,龙头集中度有望继续提升;

2)OLED面板行业增速较快,公司及时布局,进入苹果产业链后份额有望持续提升;

3)面板价格已经处于底部,2022年2月32/43/50/55/65寸面板价格距离2016年下半年来历史底部仅有约18%/3%/2%/10%/11%下降空间。

风险提示:

产能爬坡不及预期;下游需求不及预期;竞争加剧导致产品跌价。

推荐人:王晔

执业证书编号:S0590521070004

09

迈瑞医疗:医药行业

推荐理由:

1)多品类、多市场、多层级的综合性器械龙头,受益于公卫体系建设,将持续保持较为稳健的增长;

2)当前调整至多年估值底部区间。

风险提示:

基层扩容不达预期;国内区域集采影响;新冠疫情波动;汇率影响;增长不达预期;新产品市场表现低于预期;全球政治格局影响。

推荐人:郑薇

执业证书编号:S0590521070002

10

智飞生物:医药行业

推荐理由:

1)强大的营销能力;

2)HPV疫苗批签发稳定增长工,儿童疫苗有望逐步恢复;

3)新冠疫苗加强针有望持续,序贯接种落地,未来成为稳定现金流;

4)自主疫苗研发管线丰富,微卡今年开始发力;

5)最大规模的员工持股计划,深度绑定核心员工。

风险提示:

核心疫苗产品的销售低于预期;新冠疫苗销售不及预期风险;与默沙东合作无法持续的风险。

推荐人:吴雅春

执业证书编号:S0590522030005

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