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【兴证张忆东(全球策略)团队】股指期货升水持续——A股港股市场数据周报

2022-01-02 18:30:01 作者:对酒当哥 浏览次数:33 字号: T T T

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一、A股市场综述

股指表现:本周重要指数中,除上证50下跌外,其他均上涨。其中科创50、中小板指、深证成指领涨,另外,创业板指涨0.8%、上证指数涨0.6%,沪深300涨0.4%。行业上,国防军工、轻工制造和基础化工领涨,食品饮料、煤炭和汽车领跌。

行业估值水平:截至12月31日,部分行业市盈率TTM分位数特征如下:汽车、电气设备、社会服务、食品饮料、家用电器、国防军工、计算机、通信、非银金融、电子、医药生物、房地产、银行。

资金流动:本周陆股通净流出12.2亿元人民币;本周陆股通净流入146.7亿元人民币;自开通以来,陆股通累计买入额为16345.78亿元人民币。北向资金本周主要流入电力设备及新能源、基础化工、银行,流出电子、家电、轻工制造。本周重要股东净减持142.9亿元,其中增持约14.7亿元,减持约157.6亿元。减持规模排前三的行业分别为基础化工、机械和医药。本周限售股解禁市值约1136.42亿元,下周解禁约433.82亿元。

投资者情绪:1)A股周度日均换手率为1.29%,位于2014年以来51.8%分位数水平。2)本周融资买入成交额占全部A股成交额比重为5.7%,处于2011年以来的12%分位数水平。3)本周沪深300股指期货基差率均值为0.35%,值得注意的是,近期IF持续升水,IF基差率周一一度达到0.52%,位于2011年以来的93%分位数。

人民币汇率:相较于上周收盘,本周美元兑离岸人民币汇率跌0.15%。

二、港股市场综述

股指表现:本周港股主要指数均上涨,其中恒生科技、恒生小型股和恒生指数领涨,另外,恒生大型股涨0.6%、恒生综指涨0.6%、恒生国企指数涨0.4%、恒生中型股涨0.2%。行业上,恒生医疗保健业、恒生非必需性消费业和恒生资讯科技业领涨;恒生能源业、恒生电讯业和恒生必需性消费业领跌。

市场和行业估值:截至12月31日,恒指预测PE为12.0倍,恒生国指预测PE为9.9倍,分别位于2005年以来的48%和59%分位数水平;恒生指数2022财年一致预测EPS增速为10.1%。行业估值(PE-TTM)分位数特征如下:恒生公用事业、恒生资讯科技业、恒生原材料业、恒生综合业、恒生能源业、恒生金融业、恒生工业、恒生地产建筑业、恒生电讯业。。

资金流动:本周港股通资金净流出13.98亿人民币,从前列活跃成交个股的数据来看,南向资金主要流入电力及公用事业、石油石化、煤炭,流出银行、汽车、传媒。AH溢价指数为147.0,略低于上周收盘的147.1,位于2014年以来的98%分位数水平。

投资者情绪:截至12月31日,恒生波指为19.6,低于上周收盘的19.9,处于2012年以来的59%分位数水平;主板周平均卖空成交比为14.8%,高于上周的13.7%。

风险提示:本报告为数据整理报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页相关声明

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注:文中报告依据兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

《股指期货升水持续——A股港股市场数据周报》

对外发布时间:2021年1月2日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司

本报告分析师 :张忆东

SAC执业证书编号:S0190510110012

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