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重视电网不同环节差异性投资机会,关注新股及跨年行情 ——华创计算机王文龙团队

2021-12-26 23:48:49 作者:永夜月同孤 浏览次数:67 字号: T T T

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本周行情

本周创业板从3434.34点下跌至3297.11点,跌幅4.00%。计算机行业-0.97%,行业排名第18,强于创业板,弱于上证综指。行业估值中位数法下PE为51.7。

行业观点

1、我们本周发布了深度《电力信息化领域投资指南》,意在说明赛道中各类上市公司参与角色,发/输/变/配/用电中不同环节投资占比结构,各类产品所属的建设投资周期等问题。结论:1、输变配环节是最能享受到行业贝塔的产品赛道,投资占比或超过50%;2、用电环节是有可能产生创造性需求或者新的运营模式的板块,贡献弹性的可能;3、发电环节和电站设计环节等细分赛道将享受建设期的阶段性高增长;4、标的选择上:国网系为第一梯队,非国网系标的可从发电->输变配->发电的顺序选择。

2、 新股的机会更偏热潮下的博弈。近期新上市的新股不少,如果我们不考虑大环境、赛道强弱,仅从财务数据和公司竞争力来看发行价格,基本都是偏高的。在非主航道的标的中,股价第一天一步到位,然后开始调整消化。但如果“含电量”高则还能交易几天,我们并不建议一开始就追上车,而是等估值消化后再去部署。原因是上市的都不算板块龙头,不具备独立估值体系的能力,在增速没有太多优势的情况下,估值还比头部企业更贵,那么想获得收益难度是不小的。

3、跨年到1月开始酝酿年报修正和新一年的切换。计算机板块特征比较好的时间或正在来临,1月是年报修正的关键时期,期间会有震荡和机会。震荡来自于今年不好的部分,机会来自于反应后的底部布局机会,明年比今年好的赛道在这一时期将会是最大性价比的板块。工业软件、智能网联、医疗IT、电力信息化、云计算上游等是我们认为值得积极部署的板块。

4、华为首款鸿蒙汽车发布。华为汽车相关的合作伙伴都受到“点名”催化,可以作为一个参考,明年苹果、小米相关产业链可能都会带来一样的效果。

相关板块和个股

新增建议关注:优博讯;

智能网联:德赛西威、中科创达、道通科技;

电力信息化:国网信通、远光软件、国电南瑞、青鸟消防、朗新科技、恒华科技等;

互联网医疗:创业慧康、久远银海、卫宁健康;

云计算:浪潮信息、石基信息、紫光股份、用友网络、金山办公、广联达等;

金融科技:同花顺、顶点软件、恒生电子;

人工智能:科大讯飞、海康威视。

风险提示

流动性收缩带来阶段性风险;低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。

具体内容详见华创证券研究所12月26日发布的《计算机行业周报:重视电网不同环节差异性投资机会,关注新股及跨年行情 》。

团队介绍

组长、首席分析师:王文龙

香港城市大学金融与精算数学硕士,6年计算机研究经验,曾任职于广发证券、太平洋证券。2015-2017年所在团队取得新财富第6、第4、第3。2019年金麒麟新锐分析师。2020年加入华创证券研究所。

联名首席分析师:孟灿

中南财经政法大学投资学硕士。3年以上一级市场TMT投资和近3年二级市场计算机行业研究经验。曾任职于苏州高新创业投资集团和兴全基金。2020年加入华创证券研究所。

高级分析师:张璋

爱荷华州立大学硕士。2年芯片设计工作经验,5年计算机行业研究经验。曾任职于广发证券和浙商基金,2020年加入华创证券研究所。

研究员:邓怡

厦门大学金融硕士。2020年加入华创证券研究所。

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