您当前的位置:首页 > 财经 > 财富商机 > 一纸数据引发1800亿暴跌?三份成绩单强势回....
投稿

一纸数据引发1800亿暴跌?三份成绩单强势回怼 欧盟公布超燃计划 新能源仍是最强风口?

2021-07-15 08:13:11 作者:科技眼 浏览次数:43 字号: T T T

投资研报

碳交易吹风会举行:十大值得关注的碳中和投资赛道及潜力股名单

投资的关键在于选对了赛道,好赛道与时代背景紧密相关,“碳中和”大势所趋!顺应时代潮流,梳理重要讯息,剖解投资机会,《碳中和日报》做您“碳投资”路上的小秘书。

【机构强烈推荐】董广阳3大理由看好五粮液,东方雨虹Q2在成本压力下仍高增长,广汽联合华为发力高端引关注

【硬核研报】内燃机时代将在2035年结束?欧洲六月新能源车销量大增158%,电动化进程大超预期!“碳排放”催化下,这些公司将保持强势增长

一纸数据引发1800亿暴跌?三份成绩单强势回怼 欧盟公布超燃计划 新能源仍是最强风口?

盘后的资金数据显示,新能源产业链的龙头公司遭遇到了外资和机构的联手卖出。北向资金当日净卖出宁德时代11.22亿,净卖比亚迪7.96亿,净卖恩捷股份6.92亿。可以说,外资卖出的主力就是新能车产业链。而从对盘面影响极大的石大胜华的龙虎榜来看,两机构合计砸盘达1.22亿元。

有机构认为,引发板块调整的原因可能与一份流传于市场的数据有关。中汽协发布7月上旬产销快报11家重点企业汽车生产38.9万辆,同比下降37.5%。其中,乘用车生产同比下降36.2%。该机构认为,以中汽协今年4月-6月数据为例,4月中旬、5月中旬、6月中旬中汽协统计的重点车企的同比数字-5.1%、-13.9%、-36.6%,而最终的数据是+9.0%、-3.4%、-13.8%,存在较大误差。且根据兴业电新朱玥团队的独家排产数据显示,预计7月国内电动车排产24万,预计内销21万,淡季电动车产量再创新高,基本面强劲。

其实,还有两件事情可能也影响了市场情绪:

第一件事:据披露易数据显示,巴菲特爱将旗下的对冲基金喜马拉雅资本上周四减持新能车龙头比亚迪H股714.4万股,每股均价报227.6229港元,套现逾16.26亿元,于公司H股部分的持股比重由7.03%降至6.35%。这引发了市场对于巴菲特减持比亚迪股票的担心。另外,比亚迪这一波上涨与苹果造车也有一定关系。市场预期,由于巴菲特的关系,苹果造车可能会采用比亚迪的一些技术。

第二件事:7月14日,包括前海开源新经济、金鹰民族新兴、前海开源公用事业在内多只基金同时发布暂停大额申购的公告。这些基金的业绩都非常好。其中,前海开源新经济是今年以来公募基金业绩冠军,金鹰民族新兴则是今年上半年主动权益基金半程冠军,前海开源公用事业也位居今年公募业绩前五名。这些基金都持有不少新能源车产业链的股票。据wind数据,以前海开源新经济为例,就持有中科电气、星源材质、亿伟锂能、鹏辉能源、比亚迪等股票。这些基金限购,可能有会给资金面带来一些扰动。

三份超炫中报来袭

就在新能源汽车大跌之后,新能源产业链的中报也纷纷来了。这其中,有三份中报业绩预告值得一看。

第一份是石大胜华。该股票可以说是14日盘面上最大的变数,若没有它的天地板,市场的表现不至于会如此之差。但从该公司业绩来看,又让人心生希望。

7月14日盘后,石大胜华发布业绩预告,预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润5.75亿至5.95亿元,同比变动1461.57%至1508.93%,环比的幅度也有50%以上。可以说远超市场预期。据发布易的消息称,公司方面表示,三季度后电解液锂盐和添加剂VC供给增加,下游电解液出货量环比增长,拉动对五种溶剂需求。该公司后半年盈利能力值得期待。

第二份是天齐锂业。7月14日晚,天齐锂业披露业绩预告修正公告。该公司于一季报中预计2021年上半年净利润变动区间为-25000万元至-13000万元,修正后的业绩预计为盈利7800万元-11600万元。该公司上年同期亏损69656.51万元。

公告显示,报告期内,因SQM股价变动,该公司持有的SQM的B类股领式期权业务产生的公允价值变动收益较预计增加;公司主要锂化合物产品销量和销售均价均较预计增长。这一业绩表现可以说也是远超市场预期。

第三份则是赣峰锂业。该公司发布的同样是上修业绩预告,预计上半年净利润13亿元-16亿元,同比增长730.75%-922.46%,此前预计盈利8亿元-12亿元。

昨晚,瑞信将赣锋锂业A股评级上调至跑赢大盘,目标价185元。

这三份业绩预告表明,一是产业的景气度非常高,行业的向好形势可能超出了部分市场预期;二是未来的发展依然值得期待,这一点可从石大胜华的表述中看出来。

反攻何时到来?

那么,在经历了一个极具杀伤力的交易日之后,新能车产业链是否具备反攻的机会呢?事实上,除去上述中报之外,欧盟于北京时间7月14日晚也公布了一个超燃计划。

根据周三公布的这份提案,为了到2030年将污染从1990年的水平降低至少55%,欧盟每个行业都将被迫加速摆脱化石燃料的使用,从而使欧盟走上到世纪中叶消除温室气体排放的道路。名为“Fit for 55”的一揽子计划将扩大世界上最大的碳市场,纳入航运公司,淘汰新的内燃机汽车,并对钢铁、水泥和铝的进口征税。欧盟碳边境调节机制计划在10年内逐步取消免费碳排放许可,在碳排放交易计划中逐步取消对航空公司的免费二氧化碳排放许可、对某些进口商品征收碳边境税,并从2026年开始逐步实施。

种种迹象表明,世界正在朝着碳达峰、碳中和的方向迈进。类似于新能源、新能车等产业,必然是一个长期主体。对于交易本身而言,可能只是一个估值阶段性偏高,股价阶段性过热的问题。

上述机构表示,从估值角度来看,当前龙头公司强护城河优势给予了一定的溢价宁德时代明年65x,恩捷股份不考虑涨价明年58x,材料龙头公司普遍明年35-40倍,其中天赐35x,璞泰来40x,中伟38x,新宙邦35x;二线龙头公司25-30x,科达利27x,中科电气27x。预计2021-2025年电动车销量复合增速30%-40%,锂电池需求复合增速约40%,国内锂电公司全球份额提升,预计年化复合增速至少在40-50%+。短期静态估值将很快被高增长消化。

他们还认为,锂电需求的潜在催化剂包括:海外储能、国内储能政策、商用车等,技术逐步成熟后,预计下游百花齐放;电化学的进步是循序渐进式,壁垒高,需要长时间的积累与沉淀,行业的技术属性决定了先发优势强的公司。此外,从基金配置角度来看,本轮电动车仓位至今仍然显著低于年初1月仓位,离建议的30%相差较多。

牛市来了?如何快速上车,金牌投顾服务免费送>>一纸数据引发1800亿暴跌?三份成绩单强势回怼 欧盟公布超燃计划 新能源仍是最强风口?、精准解读,尽在本站财经APP

实时·日榜

精彩·周榜

精彩导读
热点推荐
聚焦精彩
焦点·关注 / 今日·看点
更多 商机推荐

Copyright © 2018-2020, 财经新闻网 版权所有 侵权必究. 信息侵权、举报:853029381@qq.com

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 诚聘英才 | 维权举报

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,财经新闻网对此不承担责任.