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【华创计算机王文龙团队】鸿蒙引爆行情后怎么看

2021-06-11 00:28:16 作者:新潮科技 浏览次数:24 字号: T T T

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核心观点

1、鸿蒙演绎强劲程度超预期。鸿蒙的演绎强劲程度超预期,观察相关公司的龙虎榜可以看出,参与者从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面,从而引发了今天板块的全面进攻现象。

2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别:

1)这次直接落地,比信创超预期的可能性大很多。目前看手机升级后使用还不错,而且潜在装机上亿,所以想要算空间,相关市场都是一个超级庞大的数字,鸿蒙毕竟要致力成为世界第三大智能硬件操作系统生态,而目前参与的公司是数的过来的,因此冲击力更强、速度更快、率先拥抱的都有望受益。

2)这次参与鸿蒙的公司在启动前,大部分是市场关注度很低的一批公司,是过去2年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的,任何的边际改善落地都可能是大的弹性。

3、板块9个月调整后大部分公司处于历史低位。本质上,计算机板块经历了9个月的大幅调整,大部分公司都在历史低位,找到一个大主题就自然释放了,所以近期最弱的反而是头部品种。

4、从历史上看,如果是计算机的大行情,核心的标的大概率会有机会,讯飞、海康、金山、创达等这些今年有明显变量的标的或有比较出色的收益。同时,建议关注目前尚未启动的与鸿蒙有些距离的,一些二线标的比如:道通科技、卫宁健康、浪潮信息这类仍处于合理区间或者低位的。另外,小市值的品种也存在一定机会,有估值有增长,可参与的公司如品茗股份等。

5、我们认为后续市场可能以涨休交替循环形式进行,更建议关注应用端。如果是短期的反弹,纯主题,在积极参与鸿蒙投资的时候,要注意后续风险。我们判断,鸿蒙主题不会短,可能是以涨休交替形式进行,循环过程中伴随着标的的选择更加理性,更加贴近兑现能力强、市场化强的公司,从而选拔出更具竞争力的公司。我们更建议关注应用端,厂商或借机放大自己的用户群体。短期最强的或是润和软件,应用端目前逻辑最好的可能是万兴科技,估值和业务量最有优势的或是中国软件国际。

6、风险提示。合作进程存在不确定性。鸿蒙推广进程存在不确定性。

具体内容详见华创证券研究所6月10日发布的《计算机行业跟踪报告:鸿蒙引爆行情后怎么看》。

团队介绍

组长、首席分析师:王文龙

香港城市大学金融与精算数学硕士,6年计算机研究经验,曾任职于广发证券、太平洋证券。2015-2017年所在团队取得新财富第6、第4、第3。2019年金麒麟新锐分析师。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师:张璋

爱荷华州立大学硕士。2年芯片设计工作经验,5年计算机行业研究经验。曾任职于广发证券和浙商基金,2020年加入华创证券研究所。

高级分析师:孟灿

中南财经政法大学投资学硕士。近 4 年一级市场 TMT 投资和 3 年以上二级市场计算机行业研究经验。曾任职于苏州高新创业投资集团和兴全基金。2020年加入华创证券研究所。

助理研究员:邓怡

厦门大学金融硕士。2020年加入华创证券研究所。

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