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【建投中小盘】一周策略回顾与展望2021-04-06

2021-04-06 19:04:56 作者:财经有料 浏览次数:80 字号: T T T

投资研报

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概要

上周组合落后于创业板指、上证综指和中小盘指:

上周组合平均收益上涨1.29%,落后于创业板指、上证综指和中小盘指。纵观市场各项指数,上周创业板指上涨3.89%、上证综指上涨1.93%、中小盘指上涨1.50%。

本周我们中小盘的组合是春秋电子、华荣股份、江苏神通、四方光电、捷捷微电、麦格米特、洲明科技、亿嘉和、苏博特、美畅股份、中颖电子、新洁能。①春秋电子笔电结构件金属化趋势+戴尔惠普华为新客户拓展+产业链从台资向大陆转移,今年3.8亿业绩低估值高增长,买入推荐;②华荣股份国内防爆电器龙头,行业需求从油气延伸至白酒、海工、军工等领域,远期有望发展为全球龙头;③江苏神通冶金和核电阀门龙头,乏燃料后处理业务爆发,核电板块二级市场预期差大,近期中标16亿EMC订单增厚未来业绩;④四方光电国内稀缺的具备完善气体传感器技术平台的龙头企业,已进入车载,且具备国际竞争力,业绩高增长,买入推荐;⑤捷捷微电近期下游景气度极高,未来两三年业绩+估值双击,IDM的MOS产线值得期待,坚定看好!⑥麦格米特优质电控标的,管理团队业内顶尖,下游分散但业务延展性极强,相对同行估值便宜,长期看好!⑦洲明科技今年业绩反转,叠加Mini LED爆发提升估值,买入推荐;⑧亿嘉和发展逻辑从巡检机器人跃升至主动作业机器人,产品升级,潜在市场空间大幅提升,期待定增落地;⑨苏博特减水剂受益行业集中度提升,抗裂防渗、防水材料、交通材料等新产品体量在未来5年有望发展至30亿,买入推荐;⑩美畅股份金刚石切割线龙头,绑定隆基,生产成本显著低于同行,单机6线升级至9线,效率提升单位成本进一步降低,业绩有望超预期;⑪中颖电子MCU设计龙头,产业高景气,近期华登入股5%将给公司资本运作等方面带来新活力,今年功率和MCU半导体板块调整较多,但我们坚定看好。⑫新洁能国内功率半导体设计龙头,行业景气度高,受益涨价,IGBT有望放量。

策略选股一览:

上周有2家公司发布重组计划,为冀东水泥、中电电机。

上周有11家公司发布项目型增发预案,分别为长华股份、卓翼科技、激智科技、江苏神通、亚星客车、新华都、天润乳业、傲农生物、大华股份、爱尔眼科、上海电气。

上周22家公司发布股权激励预案,分别为圣邦股份、固德威、九阳股份、新亚制程、中孚信息、金博股份、微芯生物、爱博医疗、健之佳、华文食品、高测股份、百傲化学、振江股份、韵达股份、华阳国际、新华都、方正电机、火炬电子、光峰科技、洁特生物、东方雨虹、帝科股份。

上周6家公司公布员工持股计划,为恒逸石化、新亚制程、汇中股份、健之佳、华设集团、东方雨虹。

上周3家公司发生实际控制人变更,为爱婴室、天药股份、中新药业。

上周1家公司发生公司发生重大资产重组终止,为ST步森。

风险提示:国际环境变化,疫情超预期,政策不及预期

正文

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一周回顾:上周组合落后于创业板指、上证综指和中小盘指

上周组合平均收益上涨1.29%,落后于创业板指、上证综指和中小盘指。纵观市场各项指数,上周创业板指上涨3.89%、上证综指上涨1.93%、中小盘指上涨1.50%。

本周我们中小盘的组合是春秋电子、华荣股份、江苏神通、四方光电、捷捷微电、麦格米特、洲明科技、亿嘉和、苏博特、美畅股份、中颖电子、新洁能。

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策略选股一览

并购重组计划

上周有2家公司发布重组计划,为冀东水泥、中电电机。

【建投中小盘】一周策略回顾与展望2021-04-06

项目型增发预案

上周有11家公司发布项目型增发预案,分别为长华股份、卓翼科技、激智科技、江苏神通、亚星客车、新华都、天润乳业、傲农生物、大华股份、爱尔眼科、上海电气。

2020年2月14日,再融资新政正式发布,锁价发行机制恢复,再融资可以以董事会决议公告日作为定价基准日,发行价格不低于前20日均价的80%,锁定期由36个月缩短至18个月,且不适用减持规则限制。我们提醒大家关注18个月锁价定增:过去三年期定增没法锁价,且减持受约束,战略投资者/控股股东更多的是以长期战略投资的考量去参与定增,新政下18个月锁价定增的灵活性大大增强,财务投资的意义逐渐显现,这一类定增可能具有较强的信号意义。

上周18个月锁价定增的公司有卓翼科技、亚星客车。

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股权激励

上周22家公司发布股权激励预案,分别为圣邦股份、固德威、九阳股份、新亚制程、中孚信息、金博股份、微芯生物、爱博医疗、健之佳、华文食品、高测股份、百傲化学、振江股份、韵达股份、华阳国际、新华都、方正电机、火炬电子、光峰科技、洁特生物、东方雨虹、帝科股份。

可关注中孚信息、振江股份。中孚信息承诺以2020年营业收入为基数,2021/2022/2023年营业收入增长率不低于45%/ 90%/135%。;振江股份承诺以2020年净利润为基数,2021/2022年净利润较2020年增长比例不低于50%/100%。

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员工持股计划

上周6家公司公布员工持股计划,为恒逸石化、新亚制程、汇中股份、健之佳、华设集团、东方雨虹。

【建投中小盘】一周策略回顾与展望2021-04-06

实际控制人变更

上周3家公司发生实际控制人变更,为爱婴室、天药股份、中新药业。

【建投中小盘】一周策略回顾与展望2021-04-06

重大资产重组终止

上周1家公司发生公司发生重大资产重组终止,为ST步森。

【建投中小盘】一周策略回顾与展望2021-04-06

市场整体以减持为主

上周整体增减持净额为-30.86亿元。增持企业为29家;减持企业为96家。这里列出了增减持股份比例较高的10家企业。

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A股市场概览

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