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专题 | A股抱团股暴跌是回调还是崩塌?港股机会或更优

2021-02-23 10:46:59 作者:知了科技 浏览次数:27 字号: T T T

投资研报

【新能源汽车投资日报】电池材料价格节后走势分化,如何把握结构性机会?北上资金连续三天加仓1股

【食饮消费投资日报】张坤仍重仓白酒,生猪价下行周期存阿尔法机会,“金疙瘩”突破性增长,四大细分领域销售超预期

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【碳中和投资日报】国务院发布绿色经济指导意见 燃料电池公司股价均创历史新高

今日沪深两市继续下跌,尤其是抱团股大幅下挫,而周期类的小盘股掀涨停潮。作为抱团股风向标的贵州茅台跌7%,跌破2300元整数关口。而对抱团股是回调还是崩塌,目前仍难断言。中信证券发现2020年公募基金在重仓品种的抱团程度实际上都远远不及2007年的水平,并指出A股机构化并不能减少追涨杀跌。安信策略陈果提示投资者要怀牛心带熊胆,今年要有盈利兑现意识。国信证券认为基本面拐点出现时行情才有转折,至少要到Q3才有可能。

尽管今日恒指亦跌1.06%,但南向资金今日净买入港股54.02亿港元,今年以来净买入港股规模突破4000亿港元。诸多机构看好港股后市,如中金公司今日盘后称港股受国际和大陆资金的支持,可能会继续好于A股。

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专题 | A股抱团股暴跌是回调还是崩塌?港股机会或更优

【JT²财经晚报2月22日】两市行情走势极端分化抱团股大幅下挫

2月22日,两市行情走势极端分化,抱团股大幅下挫,而周期类的小盘股掀涨停潮。两市成交额连续三日突破万亿元。沪指跌1.45%报3642.63点,深成指跌3.07报15336.95点,创业板指跌4.47%报3138.67点。港股全天高开低走单边下跌,恒指跌1.06%。

怀牛心带熊胆!安信策略陈果:今年要有盈利兑现意识 关注三个核心赛道

安信策略分析师陈果周一发文称,2021年中期看A股市场处于长牛之中,短期看市场如果在节后快速上涨,后续也面临一定的回撤风险,但即使出现较大调整,预计也不会全年走熊,可能会逐渐企稳回升,并且确定底部抬高。他建议“怀着牛心,带着熊胆。今年要有盈利兑现意识,但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进。”

国信策略:基本面拐点出现时行情才有转折 至少要到Q3才有可能

国信证券称,目前CPI并没有持续上行的基础,因此永续低利率预期难以打破。短期来看虽然流动性最为宽松的时期已经过去,但资金面边际上收紧或许仅会加剧市场的波动,并不是决定行情趋势的核心因素。往后看,基本面拐点比流动性拐点更重要,判断基本面拐点至少要到三季度才有可能出现。所以该机构认为行情趋势仍在,未来可能出现行情的扩散或轮动。

中金快评:降低股市中期收益率预期 港股料继续优于A股

周一A股及港股再次大幅波动,开盘后日内逐步走低,且板块表现分化较大。在昨日发布研报提示“行稳方能致远”后,中金公司综合市场最新变化发布快评称,不宜对市场中期整体收益率有过高预期。港股受国际和大陆资金的支持,可能会继续好于A股。

茅台收低7%跌破2300元 外资基金持股或已超国内公募引关注

2月22日,白酒股持续回调,作为风向标的贵州茅台一度跌逾7%,截至收盘时下跌6.99%,报2288.02元,跌破2300元整数关口。同时,数据显示,外资基金对茅台的持股或已超过国内公募基金,引发市场关注。

股市仍有机会!方正证券:制造业见顶回落后才能确认经济下行

方正证券表示,金融周期见顶之后经济将逐步确认顶部,股票市场见顶和经济基本同步,商品则滞后见顶。当前流动性和政策拐点已经不断确认,后续经济拐点将是最重要的观察因素,二季度是个值得跟踪的时间窗口。该机构并称,2021年经济引擎切换,由去年二季度的地产、基建转换至当前的出口、制造业、服务业,需要看到制造业见顶回落之后才能确认经济下行,股票市场在此之前以找机会为主。

国君策略:本轮再通胀背景下全产业链影响分析 推荐三条主线

周一,国泰君安陈显顺团队最新研报称,本轮再通胀同时具备“成本推升”+“需求拉动”特征。当前量价表现逐步向“量骤升、价缓升”过渡,推荐外需拉动、涨价延续、成本转嫁三条逻辑主线。

李奇霖:港股还有参与价值但不能无脑买核心 关注顺周期等四类资产

红塔证券李奇霖发布报告,整体来看港股在今年依旧会是一个牛市行情,南下资金会继续支持,以美国为代表的外资也会继续流入。美债收益率上行会对部分高估值标的产生较大的压力,尤其是与业绩脱离太远的标的。但整体来看,风险完全可控。

中金:复苏交易仍主导港股 建议在新老经济板块间均衡配置

中金公司策略部2月21日发文指出,虽然仍不排除出现潜在的波动,但考虑到良好的市场流动性和强劲的经济基本面,中金仍然看好H股市场。业绩期中潜在盈利意外值得密切关注,同时,建议在新老经济板块间进行均衡配置。

曾暴亏80%的这只油气基金今年却涨超27% 后续会否续涨?

否极泰来,用来形容这只油气基金似乎再合适不过。去年曾跌得惨不忍睹的华宝标普油气QDII基金也是中国规模最大的油气基金,截至2月18日其美元基金的年内收益率超27%,成为今年以来表现最佳的QDII基金。

2020基金抱团程度远不及2007 中信证券:A股机构化并不能减少追涨杀跌

公募基金抱团并不是2020年才发生的新鲜事,其实早在2007年牛市期间,公募行业就曾发生过重仓个股严重抱团的情况,而且无论是以头部产品的平均资产规模,或是公募整体持有A股占自由流通盘的比例进行衡量,还是比较具体抱团个股的公募持股程度,中信证券2月21日发布的研报发现2020年公募基金在重仓品种的抱团程度实际上都远远不及2007年的水平。

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