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【太平洋策略-流动性周报】内外资均卖出食饮、电子

2021-02-21 19:31:37 作者:陌上人如玉 浏览次数:53 字号: T T T

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核心观点

北上资金:2月8日-2月19日,北上资金净流入233.99亿元。沪股通净流入18.01亿元,深股通净入77.52亿元。前一周为净出253.36亿元。本期过半数行业为净流入。其中,电气设备、有色金属和医药生物显示净流入较多,分别净流入75.15亿元、46.99亿元和23.40亿元;交通运输、国防军工和电子分别净流出15.10亿元、12.13亿元和8.39亿元。2月19日过半数TOP20重仓股被减持,其中格力电器、爱尔眼科和伊利股份分别减持0.21%、0.19%和0.14%;宁德时代、隆基股份和三一重工分别增持0.42%、0.22%和0.21%。

国内资金:自1月下旬两融持续回落以来,近期有所企稳,2月18日两融余额达16,647.58亿元,较2月4日减少60.27亿元。相较上期,全部行业两融余额均有所回落。其中电子、医药生物和计算机两融余额回落较多,分别回落989.74亿元、791.24亿元和594.99亿元。结合北上资金来看,内外资在电子、食品饮料板块配置较一致,均为卖出;在医药、电气设备、农林牧渔的配置分歧较大。相较上期,创业板50ETF基金份额增加5.42亿份。上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF基金份额分别减少0.21亿份、1.31亿份、0.19亿份。

宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购2700亿元,利率与之前持平,叠加6600亿元逆回购到期,整体资金净回笼3900亿元。相较上期,2月19日隔夜Shibor减少2.30个BP至1.8860%,7天Shibor减少28.70个BP至2.0510%,银行间流动性边际宽松。1年期国债收益率减少5.09BP至2.6512%,3年期国债收益率减少2.14个BP至2.8922%,10年期国债收益率增加4.14个BP至3.2578%,无风险利率边际回升。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较2月5日分别增加9.86个BP至0.84%、增加7.86个BP至1.04%、增加6.86个BP至1.50%。1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较2月5日分别增加6.04个BP至0.54%、增加9.04个BP至0.74%、增加9.04个BP至1.16%。信用利差全部上升。

风险提示:货币收紧;美国财政刺激方案进程缓慢

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