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央行呵护流动性,短期企稳难改震荡格局

2021-02-03 08:26:44 作者:完美小慧星 浏览次数:86 字号: T T T

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策略观点

周二A股三大指数全线收涨;其中创业板反弹力度较强,行业板块涨跌互现,但值得注意的是机构抱团股重拾升势。技术上,沪指短期MACD向下修复但没破零轴,反抽或构筑一个倒鸭嘴结构,类似此前12月份的整理图形,判断在3580点没有回补之前,市场还是弱势反抽,因周线MACD背离,KDJ高位死叉,沪指或将维持震荡格局。

资金方面:周二央行公开市场进行800亿元人民币7天期逆回购操作,因当日有20亿元逆回购到期,实现净投放780亿元。叠加周一净投放980亿元,央行本周累积实现净投放1760亿元。可见,在之前市场下探较多的情况下,流动性是决定市场走势的关键,判断在“房住不炒”的大方向下,央金更多的倾向是流入股市,管理层的慢牛期望和资金的快速逐利期望产生矛盾。过量的流动性还是会从A股市场流出到大宗商品,届时就会产生快速通胀,而这种通胀预期一旦启动,就很难在短期内控制住;央行本周对市场流动性的释放促成A股企稳走势,也是对A股的节奏控制,预计一季度前后,随着经济复苏的顶部区间临近、通胀预期抬头,货币政策才能回归正常化,随着信用政策结构性收紧,广义流动性的周期性拐点才会到来。主力资金方面,两市净流出10.63亿元,已连续8个交易日资金呈净流出状态。沪深300成份股资金呈净流入。其中,中小板净流入9.32亿元;创业板净流出23.43亿元;科创板净流出9.87亿元;沪深300成份股净流入57.48亿元。其中,比亚迪、五粮液、格力电器、泸州老窖、浪潮信息主力资金净流入居前,净流入金额分别为14.38亿元、13.76亿元、8.64亿元、8.19亿元、7.73亿元。机构净买入最多的股票是潍柴动力,净买入金额约为2.59亿元;机构净买入较多的还有长安汽车、涪陵榨菜、劲嘉股份等股。

资讯方面:2月2日彭博消息,目前全球范围内集装箱短缺局面仍然没有得到缓解,飙升的运费正在推高一些粮食的价格,最终分摊成本的受害者可能会是消费者。疫情之下,一些国家因集装箱短缺,导致国内粮食出口困难。最典型的就是泰国大米、加拿大豌豆、印度白糖。核心问题是,中国是全球从疫情中经济恢复最快的国家,贸易出口当然也领先于全球,这使得回流到中国的空集装箱比集装箱装满的运费还要高。判断在疫情的影响下,“一箱难求”的局面或将持续,相关航运、仓储类公司有望持续受益。

操作策略:周二市场继续反弹,成交量稍有放大,创业板反弹超2%,机构抱团类重回升势,绩优超跌股补涨明显,技术上看,市场继续向上修复概率较大,关注沪指3580点能否突破。操作上,短线以博弈绩优类超跌反弹为主,中长线把握回调充分的机构抱团题材。方向上可关注整车、稀土、智能驾驶、氢能源、仓储物流等。

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1、电动车行业提速 动力电池回收行业有望配套发展

据了解,2020年11月2日,《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划的通知》提出,推动动力电池全价值链发展,完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系,鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度,加强全生命周期监管。根据《规划》,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

骆驼股份18年3月,公司与谷城县政府签署框架协议,拟投建骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目,预计总投资50亿元。项目全部达产后,将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力及相应的正极材料生产能力;

格林美动力电池回收龙头,拥有三元前驱体3.5万吨、四氧化三钴1.2万吨、正极材料1万吨产能。公司通过多次定增,形成10万吨三元前驱体与6万吨正极材料的远期产能,折合金属钴产能约2万吨;先后与110多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议。

东方精工18年1月,全资子公司普莱德与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。

2、知识产权保护提升战略高度

近日出版的第3期《求是》杂志发表总书记的重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》。文章强调,创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。文章指出,我国知识产权事业不断发展,走出了一条中国特色知识产权发展之路,我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。我们必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发,全面加强知识产权保护工作,促进建设现代化经济体系,激发全社会创新活力,推动构建新发展格局。

东软载波公司收购的上海海尔,其同国家知识产权局和上海知识产权局合作,建立知识产权实践基地,已经获得上海市专利试点企业,上海市知识产权优势企业等资格,并同律师事务所、知识产权代理公司等机构建立长期的知识产权合作关系,构筑专业的知识产权管理队伍及质量高乘的知识产权管理工作规范。

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