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白酒股画风突变再暴跌 “耍酒疯”后是假摔还是真散伙?

2021-01-14 19:23:50 作者:梵心慧语 浏览次数:4 字号: T T T

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记者|李伟铭

编辑|嚓嚓

继1月11日白酒板块大跌之后,1月14日再度出现暴跌,全线深绿,板块指数急挫超5%。

截至下午收盘,酒鬼酒跌停,白酒概念股豫园股份、巨力索具也跌停。口子窖大跌8.80%,迎驾贡酒、皇台酒业、老白干酒、金种子酒、古越龙山等跌幅均超过7%。

白酒股画风突变再暴跌 “耍酒疯”后是假摔还是真散伙?

白酒指数大跌逾5%

此外,白酒概念股豫园股份今日出现跌停,ST舍得也跌停。2020年12月31日,豫园股份以45.3亿元拿下沱牌舍得集团70%股权,复星掌门人郭广昌也成为ST舍得的实际控制人。白酒概念股巨力索具也跌停,其持有刘伶醉酒22.15%股份。

对于习惯了白酒股“只涨不跌”的投资者来说,真的感到挺意外,这到底是假摔还是真“散伙”了?今天大多数三四线白酒股也在跌停边缘,倒是一二线的高端白酒跌幅相对少一些。

作为市场重要风向标之一,白酒股近年来被各路机构抱团后涨幅惊人,经历了一轮又一轮大涨,甚至被股民戏称为“耍酒疯”。白酒指数2019年上涨82.53%,2020年涨幅更是高达137.47%。期间每一次短暂回调,都是买入良机,后面又重新创下股价新高。

但进入2021年后,白酒股强劲的涨势已经不复延续,在“抱团散伙”的传闻中,走势出现严重分化。仅仅本周之内,就发生了两次暴跌行情。

针对“抱团散伙”这个问题,中信证券研报称,年初增量资金集中建仓驱动市场脉冲式上行和结构分化加剧,随着建仓急迫性下降,市场上涨和分化的节奏都将有所放缓,回归慢涨轮动,同时二三线品种的投机性抱团或将延续瓦解趋势。

红星资本局复盘从近期白酒板块看,领跌的正是二三线白酒品种,像金徽酒、青青稞酒、金枫酒业、皇台酒业、顺鑫农业等跌幅较大。不过,次龙头洋河股份、古井贡酒跌幅也不小,近期迎来持续下跌,洋河股份今日盘中差点击穿200元关口,短短5天市值就蒸发约800亿元。

监管层连连点名白酒股不容忽视

其实白酒行业最近有一件“大事”,但被很多投资者所忽略,那就是监管层连续对白酒股发出监管函、关注函、问询函等,先后涉及了贵州茅台、山西汾酒、五粮液、酒鬼酒等白酒上市公司。在当前白酒股业绩增幅与股价出现较大落差之际,监管层连连点名也被指大有深意。

最近的一道发函是1月13日晚间,上交所向今世缘下发问询函,主要是公司存在违规披露公司重大经营信息,随心所欲地宣称公司“ 2025 年营收超过 100 亿元,争取 150 亿元”等,如此“夸海口”无疑会对公司未来经营产生重大影响。上交所认为今世缘在披露上述预测性信息时,未提供充分、客观的事实依据与预测基础。

今世缘2020年三季报数据显示,报告期内公司实现营收41.93亿元,同比仅增长1.96%;净利13.13亿元,同比增长1.52%。从营收、净利的增长幅度来看,业绩表现平平,可谓原地踏步,这也与去年受疫情影响有一定关系。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉红星资本局,最近连续多家白酒企业被点名,是近期白酒板块下挫的核心原因。整个中国白酒股泡沫已经很大,监管层也多次提出非常严厉的警示,对于整个白酒股都是打击和冲击。未来白酒股除少数优质龙头白酒股票,大部分都会进入回调时间节点。近期一些跟风炒作的二三线白酒股票跌幅很大,接下来仍要警惕继续下跌的风险。

另有私募人士认为,优质白酒龙头股出现的机构抱团现象是合理的,但“凡事有度,过犹不及”。目前优质白酒股的性价比已经降到了最低,在整体估值处于历史最高位的情况下,白酒板块出现了“边打边撤”的现象,也是可以理解的。

不过国泰君安证券认为,龙头抱团暂难瓦解,资金集中追逐“确定性溢价”,至少在春节前,A股市场风格难见切换。

今天A股除了抱团的白酒股大跌外,机构同样抱团的航天军工股也成为大跌重灾区,军工指数更是暴跌6.05%,航天电子、中航西飞、航发控制和航发动力等个股均告跌停。

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